Proven Growth and Income VCT (PGOO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 539.56 | 539.56 | 104.79 | 27.55 | 45.68 |
| יחס מהיר | 539.56 | 539.56 | 104.79 | 27.35 | 46.53 |
| יחס מזומנים | 532.24 | 532.24 | 101.04 | 0.13 | 44.83 |
| יחס כושר פירעון | 0 | -1.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.72 | -47.72 | -5.88 | -1.02 | -5.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.70M | 26.70M | 36.02M | 40.91M | 44.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 87.83 | 6.08 | -0.02 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 78.24% | 186.88% |
| שיעור EBIT | -8.45% | -72.84% | 117.30% | 73.17% | 226.70% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -72.84% | 117.30% | 73.17% | 226.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.45% | -72.84% | 117.30% | 73.17% | 226.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.45% | -72.84% | 117.30% | 73.17% | 226.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.45% | -72.84% | 117.30% | 73.17% | 226.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.45% | -72.84% | 117.30% | 73.17% | 226.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.20% | -0.20% | -3.67% | 6.42% | -14.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.19% | -0.20% | -3.68% | 6.48% | -14.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.20% | -0.20% | -3.68% | 6.48% | -14.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | -0.20% | -3.68% | 6.43% | -14.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.20% | -0.20% | -3.67% | 6.42% | -14.72% |
| תשואת רווחים | -0.22% | -0.22% | -3.91% | 7.42% | -16.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -5.13 | 13.62 | -16.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.50 | -4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.09 | -0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.01 | -0.13 | 0.34 | -0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -71.16 | 61.56 | -112.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -71.16 | 26.80 | -21.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 34.76 | -90.30 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -71.16 | 61.56 | -112.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | -0.31 | -0.27 | -0.20 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.67 | -5.74 | 0.41 | -0.11 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.68% | -1.74% | -1.38% | -1.08% | -4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -481.11 | -455.00 | -25.59 | 13.47 | -6.20 |
| מכפיל מכירות | 39.62 | 329.65 | -29.96 | 9.86 | -14.05 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.53 | -57.48 | -72.21 | -92.33 | -24.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.98 | -57.48 | -72.21 | -92.33 | -24.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.05 | 4.81 | 0.17 | -0.09 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | -364.77 | -19.47 | 13.45 | -4.31 |
| שווי חברה | 115.42M | 110.52M | 112.32M | 144.39M | 102.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | -364.77 | -19.47 | 13.45 | -4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.20 | 265.68 | -22.83 | 9.84 | -9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.37 | -46.32 | -55.03 | -92.20 | -17.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.37 | -46.32 | -55.03 | -92.20 | -17.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.05 | -0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.04 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.08 | 1.73 | -0.15 | 0.05 | -0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.87 | 7.87 | 0.35 | -0.15 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-GBP