Petards (PEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25M | 194.00K | 4.00K | 571.00K | 727.00K |
| רווח נקי | -406.00K | -1.13M | -1.05M | 524.00K | 865.00K |
| פחת והפחתות | 1.44M | 1.18M | 869.00K | 935.00K | 932.00K |
| מס הכנסה נדחה | -192.00K | 0 | 135.00K | -238.00K | 126.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 32.00K |
| שינוי בהון החוזר | 184.00K | 286.00K | -53.00K | -563.00K | -1.24M |
| יתרת לקוחות | 453.00K | 413.00K | 0 | -334.00K | 641.00K |
| מלאי | -54.00K | -64.00K | 106.00K | -182.00K | 713.00K |
| יתרת ספקים | -215.00K | -63.00K | -159.00K | -47.00K | -2.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.00K | -149.00K | 103.00K | -88.00K | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -591.00K | -2.51M | -485.00K | -298.00K | -127.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -606.00K | -243.00K | -154.00K | -318.00K | -135.00K |
| רכישות, נטו | 15.00K | 462.00K | 0 | 20.00K | 8.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.45M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -278.00K | -331.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -459.00K | -462.00K | -294.00K | -534.00K | -527.00K |
| פירעון חוב | 0 | -278.00K | -248.00K | -250.00K | -250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -459.00K | -184.00K | -46.00K | -284.00K | -174.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.00K | -1.54M | 1.24M | 2.02M | 2.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -352.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -156.00K | -2.78M | -775.00K | -261.00K | 73.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.00K | 1.24M | 2.02M | 2.28M | 2.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.00K | -1.54M | 1.24M | 2.02M | 2.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 911.00K | -364.00K | -529.00K | 253.00K | 592.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25M | 194.00K | 4.00K | 571.00K | 727.00K |
| הוצאות הוניות | -335.00K | -558.00K | -533.00K | -318.00K | -135.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP