Peel Hunt Limited (PEEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.33M | 9.60M | 7.03M | -68.02M | -30.90M |
| רווח נקי | 14.91M | -3.50M | -3.20M | 41.23M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 4.08M | 4.43M | 4.35M | 4.15M | 4.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.52M | 688.00K | 0 | 647.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.94M | 4.88M | 1.99M | -109.28M | -19.72M |
| יתרת לקוחות | -15.10M | -6.56M | 1.99M | 8.36M | -2.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.07M | 0 |
| יתרת ספקים | 22.04M | 0 | 0 | 3.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 11.44M | 332.00K | -116.57M | -17.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.40M | 2.26M | 3.19M | -4.13M | -14.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.25M | -864.00K | -1.73M | -1.31M | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -583.00K | -76.00K | -1.35M | -511.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.44M | 0 | 0 | -4.07M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 47.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.77M | -281.00K | -1.66M | 4.07M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.62M | -26.27M | 5.23M | 42.68M | -16.81M |
| פירעון חוב | 1.00M | -20.50M | 9.00M | 3.00M | -9.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 43.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.27M | -974.00K | -458.00K | 0 | -2.58M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.35M | -4.80M | -3.32M | -3.56M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.86M | 20.40M | 37.93M | 76.72M | 27.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.46M | -17.53M | 10.52M | -26.64M | -49.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.40M | 37.93M | 27.41M | 103.36M | 76.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.86M | 20.40M | 37.93M | 76.72M | 27.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.45M | 8.74M | 6.95M | -69.37M | -31.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.33M | 9.60M | 7.03M | -68.02M | -30.90M |
| הוצאות הוניות | -882.00K | -866.00K | -76.00K | -1.35M | -511.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP