Petra Diamonds (PDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.98M | 42.00M | 43.00M | 282.50M | -8.10M |
| רווח נקי | -131.45M | -139.00M | -79.30M | 125.90M | -275.30M |
| פחת והפחתות | 85.87M | 95.00M | 87.00M | 85.30M | 83.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.00M | 2.00M | 1.10M | 700.00K |
| שינוי בהון החוזר | 29.68M | 16.00M | -35.00M | 17.30M | -36.90M |
| יתרת לקוחות | 15.90M | -19.00M | 400.00K | -7.10M | 11.40M |
| מלאי | 12.72M | 35.00M | -26.10M | -1.70M | -32.70M |
| יתרת ספקים | 1.06M | 0 | -400.00K | 7.10M | -11.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -8.90M | 19.00M | -4.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.88M | 69.00M | 68.30M | 52.90M | 219.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.03M | -93.00M | -107.00M | -52.90M | -51.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.57M | -84.00M | -113.00M | -54.00M | -39.30M |
| רכישות, נטו | 9.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -9.00M | 6.00M | 1.10M | -11.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.82M | 12.00M | -155.00M | -101.40M | 52.40M |
| פירעון חוב | 55.12M | 20.00M | -146.00M | -98.20M | 57.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.00M | -4.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.30M | -6.00M | -5.00M | -3.20M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.03M | 21.00M | 58.00M | 271.90M | 53.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.21M | 2.00M | -8.00M | -13.20M | -11.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.57M | -37.00M | -227.00M | 115.00M | -18.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.46M | 58.00M | 271.90M | 156.90M | 71.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.03M | 21.00M | 58.00M | 271.90M | 53.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.58M | -42.00M | -70.00M | 228.50M | -47.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.98M | 42.00M | 43.00M | 282.50M | -8.10M |
| הוצאות הוניות | -80.57M | -84.00M | -113.00M | -54.00M | -39.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD