Paypoint (PAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.12 | 0.29 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.61 | 5.61 | 92.05 | 3.28 | 7.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -164.86M | -164.86M | -140.46M | -101.35M | -116.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.92 | 1.92 | 1.13 | 0.82 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.53 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.52 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.80 | 6.80 | 5.45 | 4.28 | 4.30 |
| יחס כיסוי חוב | 4.36 | 4.51 | 6.09 | 2.61 | 3.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.86 | 7.86 | 3.95 | 6.70 | 19.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.38 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.49 | 2.27 | 1.58 | 1.48 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.09 | 1.20 | 0.16 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.46% | 44.23% | 43.91% | 48.11% | 59.73% |
| שיעור EBIT | 20.55% | 21.28% | 11.18% | 18.47% | 27.00% |
| שיעור EBITDA | 26.58% | 27.30% | 19.32% | 25.22% | 33.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.28% | 21.28% | 10.74% | 18.38% | 30.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.46% | 16.46% | 8.46% | 15.73% | 25.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.67% | 11.67% | 6.18% | 11.65% | 20.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.22% | 12.22% | 6.21% | 11.65% | 20.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.90% | 70.90% | 72.99% | 74.07% | 81.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.36% | 77.36% | 78.82% | 85.58% | 81.90% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 7.81% | 3.78% | 6.87% | 7.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.78% | 53.08% | 20.59% | 29.45% | 31.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.24% | 31.24% | 14.91% | 25.82% | 24.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.31% | 22.31% | 10.89% | 17.71% | 18.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.13% | 13.13% | 6.25% | 10.66% | 20.44% |
| תשואת רווחים | 8.96% | 10.66% | 3.92% | 9.41% | 10.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 3.36 | 2.82 | 2.61 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 0.73 | 0.72 | 0.64 | 0.93 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 31.14 | 30.71 | 28.28 | 48.76 | 21.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.77 | 10.77 | 9.73 | 9.20 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.59 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -61.82 | -26.79 | -33.67 | -28.91 | -7.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -382.12 | -388.94 | -428.29 | -247.37 | -1,183.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.77 | 108.77 | 129.23 | 139.61 | 180.11 |
| ימי מלאי | 11.72 | 11.88 | 12.91 | 7.49 | 17.03 |
| ימי אשראי מספקים | 502.61 | 509.59 | 570.42 | 394.46 | 1,380.75 |
| מחזור תפעולי | 120.49 | 120.65 | 142.14 | 147.10 | 197.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.68 | 0.34 | 0.74 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.56 | 0.08 | 0.52 | 1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.23 | 0.70 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.66 | 0.52 | 1.24 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.64 | 5.64 | 1.30 | 3.33 | 7.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.55 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.85% | 10.15% | 1.15% | 9.96% | 23.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 9.39 | 25.12 | 10.63 | 9.84 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.09 | 1.57 | 1.24 | 2.04 |
| מכפיל הון | 5.93 | 4.98 | 5.25 | 3.13 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.30 | 9.85 | 87.11 | 10.04 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.65 | 8.10 | 20.06 | 7.03 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.08 | -0.56 | -5.31 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.93 | 4.98 | 5.25 | 3.13 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.64 | 3.92 | 9.35 | 5.07 | 5.05 |
| שווי חברה | 415.34M | 360.89M | 561.57M | 391.31M | 281.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.64 | 3.92 | 9.35 | 5.07 | 5.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.07 | 1.81 | 1.28 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.09 | 9.64 | 99.98 | 10.36 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 7.93 | 23.02 | 7.25 | 3.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.11 | -1.93 | -1.44 | -0.87 | -2.86 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.11 | 1.29 | 1.67 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 5.54 | 5.06 | 4.31 | 4.22 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.59 | 0.27 | 0.49 | 0.50 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.85 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.16 | 0.93 | 1.51 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-GBP