דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Paragon Banking Group PLC (PAG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת329.10M2.22B2.17B1.17B878.10M
רווח נקי180.30M253.80M199.90M417.90M213.70M
פחת והפחתות5.50M6.60M16.40M5.50M6.30M
מס הכנסה נדחה0000-495.20M
תגמול מבוסס מניות8.10M9.20M11.50M9.20M8.90M
שינוי בהון החוזר52.10M2.00B2.03B776.80M1.14B
יתרת לקוחות028.00M000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר52.10M1.97B2.03B776.80M1.14B
פריטים אחרים שאינם במזומן83.10M-49.20M-87.40M-40.70M2.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-911.10M-424.70M-3.10M-2.40M-4.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.90M-900.00K-1.60M-3.00M-4.30M
רכישות, נטו200.00K300.00K100.00K600.00K-520.90M
רכישת השקעות-303.00M-419.60M-180.60M-734.80M419.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות73.30M223.60M163.60M565.40M104.20M
פעילויות השקעה אחרות-677.70M-4.50M-1.60M169.40M-2.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון446.00M-2.26B-1.11B-595.60M-1.44B
פירעון חוב693.80M-2.14B-968.10M-446.20M-1.34B
הנפקת מניות רגילות800.00K700.00K500.00K700.00K2.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות-132.40M-89.50M-120.50M-79.50M-42.20M
דיבידנדים ששולמו-81.00M-83.50M-67.90M-68.90M-54.60M
פעילויות מימון אחרות-35.20M47.30M51.00M-1.70M-2.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה02.53B2.99B1.93B1.36B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים136.00M0000
שינוי נטו במזומנים-136.00M-469.10M1.06B570.70M-564.80M
מזומנים בתחילת התקופה02.99B1.93B1.36B1.92B
מזומנים בסוף התקופה02.53B2.99B1.93B1.36B
תזרים מזומנים חופשי327.80M2.21B2.17B1.17B873.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת329.10M2.22B2.17B1.17B878.10M
הוצאות הוניות-1.30M-900.00K-3.20M-3.00M-4.30M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Paragon Banking Group PLC - תזרים מזומנים