Pan African Resources (PAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.07M | 154.86M | 90.80M | 100.12M | 110.01M |
| רווח נקי | 358.11M | 196.63M | 109.41M | 85.55M | 106.88M |
| פחת והפחתות | 64.16M | 34.39M | 21.91M | 20.90M | 26.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.10M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.36M | 4.14M | 894.00K | 5.62M |
| שינוי בהון החוזר | 46.68M | -2.11M | 4.30M | 6.73M | 6.93M |
| יתרת לקוחות | -21.26M | 2.83M | -6.06M | -185.05K | 3.62M |
| מלאי | 17.45M | -4.81M | -1.78M | -938.00K | 94.00K |
| יתרת ספקים | 50.48M | 0 | 0 | 185.05K | -3.62M |
| הון חוזר אחר | 0 | -132.00K | 12.14M | 7.67M | 6.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 148.12M | -87.41M | -48.96M | 5.14M | -36.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -353.02M | -149.85M | -169.38M | -112.73M | -81.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.68M | -157.91M | -166.39M | -112.82M | -82.69M |
| רכישות, נטו | 14.55M | 9.69M | 112.00K | 3.24M | 571.31K |
| רכישת השקעות | -12.99M | 0 | -3.28M | -2.94M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 316.79K | 134.00K | 0 | 2.62M | 153.23K |
| פעילויות השקעה אחרות | -138.22M | -1.76M | 289.45K | -2.83M | 572.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.95M | 17.46M | 68.98M | 24.87M | -32.36M |
| פירעון חוב | -149.68M | 22.33M | 71.34M | 25.43M | -28.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.32M | 0 | 0 | 0 | -3.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -58.69M | 0 | 0 | 0 | -25.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.26M | -4.87M | -2.36M | -562.00K | 24.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.80M | 49.53M | 26.33M | 34.77M | 26.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.07M | 734.00K | 1.16M | -4.48M | -4.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 61.17M | 23.20M | -8.44M | 7.78M | -8.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.64M | 26.33M | 34.77M | 26.99M | 35.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.80M | 49.53M | 26.33M | 34.77M | 26.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 426.87M | -3.76M | -75.44M | -12.70M | 27.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.07M | 154.86M | 90.80M | 100.12M | 110.01M |
| הוצאות הוניות | -190.20M | -158.62M | -166.39M | -112.82M | -82.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD