דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Oxford Instruments (OXIG)

OXIG

Oxford Instruments (LSE:OXIG)

דירוג:
74תשואת יתר
מחיר יעד:
GBX 2,865.00(▲1.60% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
10.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי איכות פיננסית יציבה, הכוללת שיעורי רווחיות חזקים ומינוף נמוך, וכן על ידי תחזית חיובית משיחת המשקיעים, הכוללת תנופת הזמנות, שיפור בנראות והתקדמות בשיעורי הרווחיות. חוזקות אלה מתמתנות בשל תמחור יקר יחסית, עם P/E גבוה ותשואה נמוכה, וכן מומנטום טכני מתון או נייטרלי בלבד.

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWC) לעומת Oxford Instruments (OXIG)

שווי שוק
£1.37B
תשואת דיבידנד
0.79%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
160.65K
מכפיל רווח (P/E)
29.0
בטא (שנתי)
1.09
צמיחת הכנסות
-15.46%
צמיחת רווח למניה
88.62%
מדינה
UK
מספר עובדים
1,807
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Hardware, Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

Oxford Instruments מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מכשירים מדעיים ומערכות משולבות, הנתמכות בהכנסות חוזרות משוק המשני לאחר המכירה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות ציוד הוני: מכירות חד-פעמיות של מכשירים ומערכות, לעיתים בעלי ערך גבוה, ללקוחות אקדמיים, ממשלתיים ותעשייתיים לצורך ניתוח ואפיון חומרים, וכן תהליכי עבודה מעבדתיים נלווים. מכירות אלה עשויות להיות מונעות פרויקטים ומושפעות ממחזורי ההשקעות ההוניות של הלקוחות. (2) שירותים ותמיכה: הכנסות שוטפות מהתקנה, הפעלה, חוזי תחזוקה, תיקונים, כיול, שירות שטח ותמיכה טכנית. פעילות זו לאחר המכירה עשויה לספק הכנסות חוזרות יותר ובעלות נראות גבוהה יותר בהשוואה למכירת מערכות חדשות. (3) חומרים מתכלים וחלקי חילוף: רכישות חוזרות של פריטים הנדרשים להפעלת המכשירים המותקנים ולתחזוקתם, לדוגמה חלקי חילוף וחומרים מתכלים ייעודיים ליישומים מסוימים, וכך נוצרות הכנסות מבסיס ההתקנות לאורך זמן. (4) תוכנה ושדרוגים: הכנסות מתוכנות לשליטה במכשירים ולניתוח, ממודולים אופציונליים, ומשדרוגי חומרה ותוכנה שמרחיבים יכולות או משפרים ביצועים, ולעיתים קרובות נמכרים ללקוחות קיימים. (5) התאמה אישית ופתרונות יישומיים: במקרים מסוימים, הכנסות עשויות להגיע גם מתצורות מותאמות אישית, עבודות אינטגרציה ופיתוח יישומים המותאמים לדרישות ספציפיות של לקוחות. גורמים משמעותיים התורמים לרווחים כוללים בדרך כלל את גודל בסיס ההתקנות, המניע ביקוש נלווה לשירותים ולחלקים, את התמהיל בין ציוד חדש להכנסות לאחר המכירה, ואת מגמות הביקוש בשווקי הקצה כגון מוליכים למחצה וחומרים מתקדמים. פרטי שותפויות ספציפיים הם null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אוקספורד אינסטרומנטס מציגה פרופיל רווחיות איכותי ומאזן עם מינוף נמוך, התומכים בעמידות לאורך מחזורים. מנגד, הירידה האחרונה בהכנסות והשונות בהמרת הרווח למזומנים מצביעות על סיכון בביצועי הטווח הקרוב ובביקוש, למרות שיעורי רווחיות בסיסיים יציבים וגמישות פיננסית.

פירוטמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות423.20M500.60M470.40M444.70M367.30M
רווח גולמי228.30M258.80M242.40M219.50M176.40M
EBITDA83.40M63.10M93.10M94.80M67.40M
רווח נקי48.20M26.00M50.70M58.60M38.60M
מאזן
סך הנכסים552.10M604.80M606.30M572.00M514.00M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר106.90M94.10M97.80M112.70M96.40M
סך החוב44.50M40.90M47.40M43.90M28.90M
סך ההתחייבויות211.90M228.70M240.60M228.00M197.60M
הון בעלי המניות340.20M376.10M365.70M344.00M316.40M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי47.40M33.20M14.70M34.70M34.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת54.80M49.10M42.40M67.60M49.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה35.40M-27.40M-37.50M-37.50M-45.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-80.70M-18.40M-18.00M-16.60M-15.70M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
RSWRSW
78תשואת יתר
OXIGOXIG
74תשואת יתר
TTGTTG
58ניטרלי
JDGJDG
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Renishaw78תשואת יתר£3.75B31.4612.53%1.50%14.41%41.98%
Oxford Instruments74תשואת יתר£1.37B29.0213.94%0.79%-15.46%88.62%
TT Electronics58ניטרלי£330.86M-9.26-24.38%—-2.68%47.33%
Judges Scientific54ניטרלי£228.46M-381.11-0.72%2.51%-8.18%-105.44%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2,496.00625.4133.43%
3,430.00-2,342.57-40.58%
5,160.001,605.8345.18%
185.4089.4093.13%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 באוקטובר 2026