Oriole Resources PLC (ORR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 5.49 | 4.46 | 1.38 | 2.83 |
| יחס מהיר | 2.48 | 5.49 | 4.46 | 1.38 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 2.27 | 4.90 | 2.18 | 0.19 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | 1.39 | -0.20 | -0.08 | -3.65 | -6.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | -2.72 | -4.44 | -0.86 | -5.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 964.00K | -745.00K | -1.32M | 232.00K | 455.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.25 | 1.23 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -236.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.75 | 2.47 | 0.05 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.01% | 98.32% | 77.85% | 91.51% | 79.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -153.64% | 47.57% | 18.90% | 157.09% | 166.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.05% | -4.29% | -1.54% | -18.50% | -12.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | -5.35% | -1.89% | -19.00% | -12.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.16% | -9.46% | -10.67% | -13.55% | -9.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.08% | -8.57% | -10.67% | -12.67% | -7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 54.35% | -4.29% | -1.54% | -18.50% | -12.93% |
| תשואת רווחים | 6.85% | -6.01% | -2.18% | -40.38% | -42.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | -0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 118,807.50 | -4,964.00 | -7,300.00 | -9,072.86 | -4,881.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,870.63 |
| ימי אשראי מספקים | -118,807.50 | 4,964.00 | 7,300.00 | 9,072.86 | 3,011.25 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,870.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.09 | 2.55 | 2.91 | 1.63 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.48 | -0.65 | -0.52 | -1.60 | -1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.48 | -0.65 | -0.52 | -1.60 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.06% | -30.22% | -40.53% | -15.53% | -58.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.61 | -15.00 | -26.50 | -2.48 | -2.35 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.47 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.16 | -3.31 | -2.47 | -6.44 | -1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.75 | -8.43 | -7.17 | -10.48 | -2.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.15 | 0.31 | 0 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.47 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -7.63 | -6.44 | -33.73 | -2.23 | -6.20 |
| שווי חברה | 11.75M | 9.19M | 9.61M | 5.39M | 3.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.63 | -6.44 | -33.73 | -2.23 | -6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.69 | -2.60 | -2.30 | -6.31 | -1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.40 | -6.63 | -6.68 | -10.26 | -2.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.09 | -0.05 | 0.07 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.78 | 0.92 | 0.80 |
| נטל ריבית | -0.59 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.08 | 2.15 | 4.98 | 0.22 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-GBP