Orcadian Energy Plc (ORCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 2.40 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 4.31 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.49 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.26 | 0.00 | -1.05 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | -0.21 | -2.39 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.07 | -0.45 | 0 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.78M | -3.20M | -2.11M | -182.43K | -1.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 0.83 | 0.48 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.45 | 0.32 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.62 | 3.40 | 2.02 | 1.48 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -0.57 | -0.69 | -36.88 | -1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.42 | -6.65 | -0.01 | -40.47 | -14.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.04 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.68 | -1.48 | -1.06 | -0.44 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.42% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -862.94% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -861.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -904.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -925.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -925.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -925.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.68% | 104.98% | 112.07% | 93.64% | 102.35% |
| תשואה על הנכסים | -18.09% | -18.34% | -0.02% | -34.24% | -29.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -79.98% | -62.29% | -0.04% | -50.79% | -47.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.52% | -59.34% | -0.04% | -41.53% | -46.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.28% | -32.47% | -0.02% | -41.53% | -33.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.09% | -435.83% | -0.40% | -119.24% | -735.81% |
| תשואת רווחים | -8.03% | -10.18% | -0.01% | -6.97% | -52.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -237,637.25 | -282,565.38 | -4,969,815.08 | -671,765.17 | -412.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -571,776.83 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 237,637.25 | 282,565.38 | 4,969,815.08 | 99,988.34 | 551.87 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -571,776.83 | 139.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.04 | 2.02 | 2.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30,641.00 | -20,793.50 | -0.96 | -0.98 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30,641.00 | -20,793.50 | -0.96 | -0.98 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.07 | -0.45 | -1.38 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.26% | -0.96% | -15.33% | -11.74% | -71.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.50 | -9.82 | -6,964.18 | -14.36 | -1.89 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.48 |
| מכפיל הון | 12.66 | 6.12 | 2.83 | 7.29 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -386.37 | -104.49 | -6.52 | -8.52 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -380.29 | -104.48 | -13.34 | -17.21 | -3.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.62 | 0.88 | 69.64 | -0.04 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.66 | 6.12 | 2.83 | 7.29 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | -17.37 | -13.19 | -8.91 | -15.20 | -2.83 |
| שווי חברה | 13.11M | 9.79M | 7.41M | 23.46M | 3.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.37 | -13.19 | -8.91 | -15.20 | -2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -427.84 | -117.69 | -7.40 | -8.77 | -1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -427.82 | -117.69 | -15.14 | -17.72 | -5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.19 | 0.00 | 1.03 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.09 | 0.52 | 0.83 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-GBP