Onward Opportunities Ltd. (ONWD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.42M | -9.17M | -252.00K |
| רווח נקי | 4.34M | 4.83M | 1.53M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.00K | 499.00K | 58.00K |
| יתרת לקוחות | -9.00K | 25.00K | -38.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 96.00K |
| הון חוזר אחר | -45.00K | 474.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.70M | -14.50M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -14.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -33.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 18.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.30M | 9.13M | 15.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.46M | 9.45M | 15.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -161.00K | -325.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.00K | 362.00K | 407.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -113.00K | -45.00K | 407.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 362.00K | 407.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.00K | 362.00K | 407.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.42M | -9.17M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.42M | -9.17M | -252.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 252.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP