Oakley Capital Investments (OCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.20M | -197.64M | 103.21M | 222.96M | -38.89M |
| רווח נקי | 0 | 26.86M | 47.49M | 222.96M | 248.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.20M | -197.64M | 55.72M | -228.90M | -248.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -190.34M | 105.34M | -31.66M | -39.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -340.76M | -126.66M | -243.98M | -120.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 150.43M | 232.00M | 212.32M | 80.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 190.34M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.03M | 99.27M | -5.32M | -16.92M | -15.23M |
| פירעון חוב | 117.15M | 107.21M | 2.62M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.15M | 0 | 0 | -8.93M | -7.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.97M | -7.94M | -7.94M | -7.99M | -8.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.15M | 103.36M | 207.16M | 109.85M | 163.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.96M | -5.42M | -581.00K | 1.19M | -1.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.21M | -103.80M | 97.31M | -53.33M | -55.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.36M | 207.16M | 109.85M | 163.18M | 223.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.15M | 103.36M | 207.16M | 109.85M | 163.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.20M | -197.64M | 103.21M | 222.96M | -38.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.20M | -197.64M | 103.21M | -5.94M | 386.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP