Ocado Group (OCDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.20M | 268.90M | 82.20M | 25.50M | -7.30M |
| רווח נקי | -382.10M | -374.50M | -403.20M | -455.50M | -223.20M |
| פחת והפחתות | 372.80M | 465.50M | 383.30M | 335.10M | 228.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 37.20M | 33.30M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 232.80M | 104.10M | 67.80M | 110.70M | -27.50M |
| יתרת לקוחות | 34.30M | 16.50M | 36.60M | -50.40M | -77.60M |
| מלאי | -1.70M | 300.00K | 3.10M | -10.90M | -55.20M |
| יתרת ספקים | 21.80M | -10.50M | -19.80M | 93.30M | -1.80M |
| הון חוזר אחר | 178.40M | 97.80M | 47.90M | 78.70M | 107.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.70M | 36.60M | 1.00M | 35.20M | 15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -412.20M | -353.70M | -500.10M | -735.00M | -532.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -378.30M | -196.80M | -331.30M | -785.90M | -690.70M |
| רכישות, נטו | 0 | -10.00M | -21.40M | -5.50M | -190.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -600.00K | -23.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.30M | 0 | 0 | 0 | 370.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.20M | -146.90M | -147.40M | 57.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.80M | -24.30M | -10.10M | 547.10M | 282.50M |
| פירעון חוב | 55.10M | 45.70M | 54.10M | 37.20M | 266.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60M | 4.60M | 2.60M | 567.30M | 10.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.90M | -74.60M | -66.80M | -57.40M | 5.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 740.00M | 771.50M | 884.80M | 1.33B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.70M | -4.20M | -15.20M | 21.80M | 19.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.50M | -113.30M | -443.20M | -140.60M | -238.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 732.50M | 884.80M | 1.33B | 1.47B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 740.00M | 771.50M | 884.80M | 1.33B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 152.50M | -130.50M | -454.20M | -760.40M | -698.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.20M | 268.90M | 82.20M | 25.50M | -7.30M |
| הוצאות הוניות | -218.70M | -399.40M | -536.40M | -785.90M | -690.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP