Oxford BioDynamics (OBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.71M | -10.17M | -8.29M | -5.18M | -5.92M |
| רווח נקי | -11.15M | -11.96M | -10.83M | -7.57M | -7.63M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 1.47M | 1.36M | 1.21M | 1.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 514.00K | 332.00K | 394.00K | 251.00K |
| שינוי בהון החוזר | 898.00K | -641.00K | -671.00K | 999.00K | -213.00K |
| יתרת לקוחות | 960.00K | -427.00K | -448.00K | 469.00K | -560.00K |
| מלאי | 126.00K | -47.00K | 63.00K | 55.00K | -69.00K |
| יתרת ספקים | -188.00K | 0 | -286.00K | 475.00K | 416.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -167.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35M | 445.00K | 1.37M | -216.00K | 83.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 756.00K | -1.49M | -691.00K | 1.25M | 2.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.00K | -80.00K | -250.00K | -901.00K | -3.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -107.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 107.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 25.00K | 2.14M | 3.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -1.41M | -466.00K | 14.00K | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.52M | 8.25M | 13.42M | 2.56M | -804.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.17M | 9.86M | 15.39M | 3.62M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -656.00K | -1.61M | -1.97M | -1.06M | -804.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 1.83M | 5.25M | 974.00K | 2.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -20.00K | -17.00K | 163.00K | -49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -435.00K | -3.42M | 4.28M | -1.20M | -3.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83M | 5.25M | 974.00K | 2.18M | 6.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 1.83M | 5.25M | 974.00K | 2.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.73M | -10.77M | -9.01M | -6.08M | -9.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.71M | -10.17M | -8.44M | -5.18M | -5.92M |
| הוצאות הוניות | -17.00K | -595.00K | -716.00K | -901.00K | -3.09M |
הנתונים מוצגים ב-GBP