Newmark Security (NWT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.29 | 0.46 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.22 | 0.64 | 1.16 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.36M | 2.36M | 657.00K | -107.00K | -889.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.63 | 0.46 | 0.60 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.23 | 1.86 | 2.06 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.57 | 0.77 | 0.67 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.46 | 9.46 | 3.48 | 2.01 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.39 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 0.64 | 0.43 | 0.56 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.67 | 3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.28% | 40.28% | 40.74% | 38.54% | 37.60% |
| שיעור EBIT | 9.47% | 9.47% | 4.04% | 3.47% | 1.40% |
| שיעור EBITDA | 15.95% | 15.95% | 10.50% | 10.02% | 7.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.47% | 9.47% | 4.34% | 3.47% | 1.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.47% | 8.47% | 2.79% | 1.74% | -0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 2.67% | 2.87% | 0.60% | 1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.95% | 5.95% | 2.71% | 0.60% | 1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.53% | 31.53% | 102.95% | 34.54% | -551.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.43% | 89.43% | 64.30% | 50.13% | -22.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 2.82% | 4.10% | 0.80% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.49% | 6.29% | 7.63% | 1.66% | 4.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.69% | 19.69% | 10.02% | 7.64% | 2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.29% | 9.29% | 7.58% | 2.04% | -11.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.68% | 3.68% | 5.93% | 1.17% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 12.91% | 6.53% | 9.37% | 1.68% | 6.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.32 | 4.27 | 5.46 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 4.27 | 4.08 | 7.13 | 5.95 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 3.26 | 5.71 | 5.00 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.24 | 11.24 | 8.55 | 8.24 | 6.97 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.43 | 1.34 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.17 | 7.87 | 11.94 | 12.23 | 10.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.90 | 136.47 | 59.94 | 88.64 | 135.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.29 | 109.87 | 85.53 | 66.83 | 77.23 |
| ימי מלאי | 112.11 | 112.11 | 63.95 | 72.99 | 119.50 |
| ימי אשראי מספקים | 85.50 | 85.50 | 89.54 | 51.18 | 61.36 |
| מחזור תפעולי | 229.40 | 221.97 | 149.48 | 139.82 | 196.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.11 | 0.18 | 0.32 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.24 | 0.69 | 0.72 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.25 | -4.25 | 3.24 | 3.51 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.25 | -4.25 | 3.24 | 3.51 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | 0.45 | 0.62 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.90% | -14.72% | 17.63% | 26.92% | 17.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.06 | 15.32 | 10.06 | 59.47 | 15.00 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.36 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.96 | 0.82 | 0.99 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.19 | -6.79 | 5.67 | 3.71 | 5.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | -8.39 | 3.92 | 2.66 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.26 | 0.03 | -0.96 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.96 | 0.82 | 0.99 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 4.05 | 4.44 | 5.24 | 7.17 |
| שווי חברה | 14.66M | 14.14M | 10.74M | 11.70M | 10.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 4.05 | 4.44 | 5.24 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.65 | 0.47 | 0.53 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.13 | -10.73 | 8.62 | 5.46 | 11.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.75 | -13.26 | 5.96 | 3.90 | 5.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 2.06 | 0.99 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.65 | 6.52 |
| הכנסות למניה | 4.86 | 2.32 | 2.31 | 2.38 | 2.17 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
| נטל מס | 0.32 | 0.32 | 1.03 | 0.35 | -5.52 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.69 | 0.50 | -0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -0.82 | 2.72 | 22.37 | 5.08 |
הנתונים מוצגים ב-GBP