Northern 2 VCT (NTV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | 298.00K | -20.00K | -2.00M | -1.34M |
| רווח נקי | -1.54M | 8.37M | 2.85M | -3.46M | 923.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 3.46M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -361.00K | 418.00K | -96.00K | -54.00K | -35.00K |
| יתרת לקוחות | -25.00K | 38.00K | -85.00K | -75.00K | 1.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -336.00K | 380.00K | -11.00K | 21.00K | -1.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 592.00K | -8.49M | -2.77M | -1.94M | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.70M | -5.42M | 6.60M | -3.96M | 11.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.89M | -14.61M | -15.57M | -17.60M | -16.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.19M | 9.18M | 22.17M | 13.64M | 27.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.42M | 0 | -3.96M | 11.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.26M | 186.00K | 7.10M | 8.19M | -11.57M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.11M | 11.31M | 16.51M | 18.08M | 1.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.40M | -4.21M | -2.56M | -2.66M | -1.39M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.46M | -6.45M | -6.29M | -6.73M | -12.11M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -465.00K | -1.11M | -491.00K | -60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.32M | 38.06M | 43.00M | 29.32M | 27.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25M | -4.94M | 13.68M | 2.23M | -1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.06M | 43.00M | 29.32M | 27.09M | 28.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.32M | 38.06M | 43.00M | 29.32M | 27.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 298.00K | -20.00K | -2.00M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | 298.00K | -20.00K | -2.00M | -1.34M |
| הוצאות הוניות | 1.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP