NewRiver REIT (NRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.20M | 28.40M | 22.70M | 27.00M | 47.50M |
| רווח נקי | 31.70M | 26.70M | 3.00M | -16.80M | 7.00M |
| פחת והפחתות | 3.30M | 1.40M | 300.00K | 800.00K | 800.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -13.50M | 14.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.60M | 1.20M | 1.50M | 900.00K | 900.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.20M | 600.00K | -2.00M | -1.30M | 17.30M |
| יתרת לקוחות | -600.00K | 1.60M | 1.10M | 3.00M | 9.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.30M | -7.60M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.00M | -3.10M | -4.30M | 7.60M |
| הון חוזר אחר | -1.60M | -1.00M | -3.10M | -4.30M | 7.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.80M | -1.50M | 19.90M | 56.90M | 6.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 85.10M | -67.80M | 23.60M | 18.80M | 239.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.60M | -9.70M | -6.10M | -3.00M | -12.60M |
| רכישות, נטו | 57.30M | -61.00M | 21.00M | 2.30M | 196.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -22.40M | -11.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.40M | 3.10M | 29.70M | 21.80M | 67.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.90M | 29.70M | 20.10M | 48.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.10M | -32.10M | -22.10M | -20.00M | -355.00M |
| פירעון חוב | 0 | -58.00M | -400.00K | -400.00K | -335.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 48.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.40M | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.80M | -21.80M | -18.70M | -19.60M | -19.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90M | -1.00M | -400.00K | -400.00K | -700.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.50M | 61.30M | 132.80M | 108.60M | 82.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.20M | -71.50M | 24.20M | 25.80M | -67.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.30M | 132.80M | 108.60M | 82.80M | 150.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.50M | 61.30M | 132.80M | 108.60M | 82.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.60M | 18.70M | 16.60M | 24.00M | 34.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.20M | 28.40M | 22.70M | 27.00M | 47.50M |
| הוצאות הוניות | -17.60M | -9.70M | -6.10M | -3.00M | -12.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP