Next 15 Group plc (NFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.75 | 0.92 | 0.89 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.75 | 0.92 | 0.89 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.20 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.01 | 0.17 | 0.08 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.31 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.70 | 0.98 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.25M | -156.70M | -167.22M | -267.70M | -204.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.05 | 0.83 | 0.55 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.36 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.30 | 0.27 | 0.16 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.43 | 3.95 | 3.33 | 5.22 | 7.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 0.87 | 1.05 | 2.54 | -2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.80 | 6.81 | 9.80 | 3.73 | 6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.35 | 0.40 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.59 | 1.42 | 1.58 | 0.91 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.78 | 0.59 | 0.21 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.82% | 15.00% | 16.96% | 20.37% | 15.83% |
| שיעור EBIT | 9.90% | 6.14% | 9.59% | 5.02% | -14.97% |
| שיעור EBITDA | 11.99% | 10.43% | 14.27% | 10.19% | -8.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.90% | 6.14% | 10.17% | 13.48% | 12.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.99% | -2.17% | 8.56% | 1.40% | -17.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.44% | -4.90% | 5.41% | 0.23% | -14.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.85% | -2.41% | 5.61% | 0.41% | -14.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 181.92% | 226.06% | 63.19% | 16.06% | 86.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.21% | -35.30% | 84.17% | 10.41% | -137.02% |
| תשואה על הנכסים | -6.10% | -5.80% | 6.52% | 0.27% | -15.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.66% | -22.93% | 21.72% | 1.42% | -115.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.65% | 17.79% | 22.72% | 27.34% | 22.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.33% | 13.20% | 12.24% | 7.80% | 17.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.17% | -9.88% | 11.80% | 0.51% | -26.45% |
| תשואת רווחים | -9.87% | -8.55% | 11.60% | 0.17% | -6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 4.28 | 4.37 | 4.60 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 3.33 | 16.52 | 20.14 | 17.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.09 | 39.69 | 30.73 | 18.21 | 17.12 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.16 | -12.68 | -31.42 | -50.82 | -120.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.12 | -24.21 | 61.48 | 61.20 | 67.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.44 | 85.32 | 83.58 | 79.32 | 89.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 117.56 | 109.53 | 22.10 | 18.12 | 21.45 |
| מחזור תפעולי | 97.44 | 85.32 | 83.58 | 79.32 | 89.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.46 | 0.69 | 0.75 | 0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.44 | 0.67 | 0.68 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.90 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 2.70 | 3.93 | 3.73 | 5.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.92 | 26.51 | 31.58 | 10.50 | 13.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.34 | 0.46 | 1.16 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.33% | 12.65% | 19.74% | 6.77% | 6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.29 | -11.68 | 8.69 | 602.78 | -16.42 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.57 | 0.47 | 1.36 | 2.42 |
| מכפיל הון | 2.74 | 2.68 | 1.87 | 8.59 | 19.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.68 | 7.90 | 5.07 | 14.77 | 15.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 7.60 | 4.90 | 13.36 | 14.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.07 | -0.33 | -5.90 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 2.68 | 1.87 | 8.59 | 19.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.60 | 6.27 | 3.86 | 13.54 | -27.24 |
| שווי חברה | 397.93M | 403.70M | 401.81M | 994.01M | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.60 | 6.27 | 3.86 | 13.54 | -27.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.65 | 0.55 | 1.38 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.66 | 9.02 | 5.98 | 15.00 | 15.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 8.68 | 5.79 | 13.57 | 14.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.91 | -0.82 | 0.14 | -1.64 | -1.32 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 1.31 | 1.81 | 1.17 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.11 | 0.34 | 0.70 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 5.86 | 6.12 | 7.27 | 7.38 | 5.09 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.30 | 0.39 | 0.02 | -0.75 |
| נטל מס | 1.82 | 2.26 | 0.63 | 0.16 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.30 | -0.35 | 0.89 | 0.28 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.07 | -3.04 | 1.76 | 45.12 | -1.13 |
הנתונים מוצגים ב-GBP