NextEnergy Solar Fund Limited (NESF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.44 | 9.44 | 11.32 | 6.55 | 15.34 |
| יחס מהיר | 9.44 | 9.44 | 11.32 | 6.55 | 22.33 |
| יחס מזומנים | 9.39 | 9.39 | 1.38 | 3.34 | 8.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.30 | -0.05 | -0.04 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34 | 29.99 | 27.43 | 19.42 | 24.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.05M | -176.05M | -174.74M | -183.62M | -173.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.37 | 1.32 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.78 | 0.50 | 0.47 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.37 | -2.85 | -18.22 | 0 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.79% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.36% |
| שיעור EBIT | -154.69% | 124.78% | -1,023.09% | -3.88% | 98.79% |
| שיעור EBITDA | -154.69% | 124.50% | -1,009.99% | 0.00% | 98.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -154.47% | 124.78% | -1,023.09% | -233.37% | 91.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -183.46% | 124.78% | -1,023.09% | -233.37% | 91.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -183.46% | 124.78% | -1,023.09% | -233.37% | 91.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -183.46% | 124.78% | -1,023.09% | -233.37% | 91.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -9.55% | -9.55% | -1.45% | -1.02% | 14.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.87% | -13.95% | -1.98% | -1.35% | 19.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.08% | -9.59% | -1.45% | -1.02% | 14.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.08% | -9.59% | -1.45% | -1.02% | 14.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.55% | -9.55% | -1.45% | -1.02% | 14.52% |
| תשואת רווחים | -22.29% | -23.87% | -2.74% | -1.98% | 20.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.05 | 2.36 | 8.50 |
| מחזור זכאים | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | -2.09 | 0.05 | 0.22 | 6.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.48 | 0 | 7,970.49 | 154.72 | -1,311.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 7,970.49 | 154.72 | 42.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,185.22 |
| ימי אשראי מספקים | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 169.58 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 7,970.49 | 154.72 | -1,142.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.38 | 1.09 | 0.90 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.40 | 0.32 | 0.26 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.23 | -1.64 | 60.55 | 14.37 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.99% | 31.37% | 16.22% | 12.17% | 9.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.49 | -4.96 | -36.40 | -50.60 | 4.78 |
| מכפיל מכירות | 8.23 | -5.23 | 373.30 | 118.09 | 4.39 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.58 | 0.72 | 0.68 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 3.19 | 6.17 | 8.22 | 10.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 3.19 | 6.17 | 8.22 | 10.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -1.17 | 0.43 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.58 | 0.72 | 0.68 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | -8.69 | -7.05 | -55.18 | 0 | 5.74 |
| שווי חברה | 447.31M | 429.19M | 591.32M | 612.34M | 787.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.69 | -7.05 | -55.18 | 0 | 5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.44 | -8.77 | 557.33 | 171.00 | 5.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.90 | 5.35 | 9.20 | 11.90 | 13.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90 | 5.35 | 9.20 | 11.90 | 13.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 0.76 | 0.94 | 1.05 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.76 | 0.94 | 1.05 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.06 | -0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.02 | -0.01 | 0.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 60.12 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.05 | 2.05 | 0.57 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -1.31 | -5.92 | -6.16 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-GBP