NCC Group plc (NCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.20M | 26.40M | 32.10M | 54.80M | 38.90M |
| רווח נקי | -31.60M | -24.90M | -4.60M | 23.00M | 10.00M |
| פחת והפחתות | 9.60M | 21.60M | 22.60M | 19.70M | 19.70M |
| מס הכנסה נדחה | -700.00K | 0 | -42.70M | -31.80M | -1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.73M | 2.20M | 3.40M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | 6.50M | -1.60M | 4.70M | 11.00M | -1.00M |
| יתרת לקוחות | 2.30M | -2.10M | 19.70M | -1.80M | 4.70M |
| מלאי | 0 | 200.00K | 100.00K | 200.00K | -200.00K |
| יתרת ספקים | 5.10M | 4.80M | -15.10M | 12.60M | -5.50M |
| הון חוזר אחר | -900.00K | -4.50M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.40M | 29.58M | 49.90M | 29.50M | 8.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.90M | 2.60M | -6.30M | -161.20M | -4.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.90M | -5.00M | -7.30M | -8.20M | -4.80M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.00M | 1.00M | -153.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.60M | 0 | 0 | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.80M | -47.40M | -67.30M | 61.80M | -6.80M |
| פירעון חוב | -59.20M | -35.20M | -46.30M | 80.70M | -60.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | 300.00K | 100.00K | 800.00K | 72.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.00M | -5.80M | -500.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.20M | -14.50M | -14.50M | -14.40M | -13.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.80M | 7.80M | -6.10M | -5.30M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.60M | 14.00M | 32.30M | 73.20M | 116.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.10M | 14.10M | 600.00K | 1.30M | -6.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -85.60M | -4.30M | -40.90M | -43.30M | 21.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.20M | 32.30M | 73.20M | 116.50M | 95.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.60M | 14.00M | 32.30M | 73.20M | 116.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.80M | 20.20M | 24.80M | 46.60M | 34.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.20M | 26.40M | 32.10M | 54.80M | 38.90M |
| הוצאות הוניות | -4.40M | -6.20M | -7.30M | -8.20M | -4.80M |
הנתונים מוצגים ב-GBP