Nanoco Group plc (NANO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.87M | 51.48M | -27.84M | -1.78M | -3.36M |
| רווח נקי | -973.00K | 1.87M | 11.09M | -4.70M | -4.40M |
| פחת והפחתות | 1.36M | 1.04M | 910.00K | 952.00K | 1.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.66M | -2.84M | -3.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 731.00K | 957.00K | 953.00K | 619.00K | 417.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.87M | 51.76M | 24.26M | 107.00K | -1.39M |
| יתרת לקוחות | 413.00K | 33.46M | 282.00K | -141.00K | -209.00K |
| מלאי | 62.00K | -90.00K | -134.00K | -64.00K | 30.00K |
| יתרת ספקים | -83.00K | -1.21M | 970.00K | -105.00K | -757.00K |
| הון חוזר אחר | -6.26M | 19.60M | 23.14M | 417.00K | -453.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -123.00K | -4.15M | -63.40M | 4.08M | 4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 358.00K | -816.00K | 34.18M | -82.00K | -344.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -282.00K | -1.47M | -305.00K | -118.00K | -392.00K |
| רכישות, נטו | 4.00K | 0 | 0 | 36.00K | 48.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 636.00K | 650.00K | 34.49M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.74M | -38.92M | -5.08M | 4.79M | 2.32M |
| פירעון חוב | 0 | -3.55M | -463.00K | -506.00K | 2.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -97.00K | 199.00K | 5.66M | -161.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01M | -32.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -734.00K | -3.27M | -4.81M | -357.00K | -30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.00M | 20.29M | 8.21M | 6.76M | 3.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | 343.00K | 182.00K | 19.00K | 30.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.30M | 12.09M | 1.45M | 2.95M | -1.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.29M | 8.21M | 6.76M | 3.81M | 5.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.00M | 20.29M | 8.21M | 6.76M | 3.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.24M | 49.88M | -28.22M | -1.90M | -3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.87M | 51.48M | -27.84M | -1.78M | -3.36M |
| הוצאות הוניות | -377.00K | -1.60M | -305.00K | -118.00K | -392.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP