Mulberry (MUL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 0.68 | 0.98 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.17 | -0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.12 | 0.46 | 0.01 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.34M | -58.34M | -57.90M | -51.09M | -37.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.69 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.39 | -5.39 | -24.86 | 4.67 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 1.23 | 1.23 | 1.04 | 0.82 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.81 | 1.81 | 1.56 | 0.30 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.76 | -6.76 | -33.31 | 6.76 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.86 | -0.61 | -0.49 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.52 | -0.52 | -5.38 | -5.81 | 4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 1.01 | 1.17 | 1.44 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.80 | 5.04 | -4.25 | -5.67 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.44% | 60.44% | 66.81% | 70.10% | 71.17% |
| שיעור EBIT | -1.64% | -2.12% | -22.28% | -19.04% | 10.71% |
| שיעור EBITDA | 9.83% | 9.35% | -11.04% | -8.55% | 19.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.12% | -2.12% | -22.32% | -19.06% | 10.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.05% | -7.05% | -26.43% | -22.33% | 8.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.72% | -6.72% | -25.23% | -21.92% | 8.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.26% | -7.26% | -26.75% | -22.89% | 7.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.31% | 95.31% | 95.46% | 98.19% | 100.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 333.21% | 333.21% | 118.44% | 117.12% | 77.47% |
| תשואה על הנכסים | -10.22% | -10.22% | -35.04% | -28.46% | 8.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 78.71% | 69.08% | 1,166.96% | -192.50% | 24.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.07% | -8.07% | -94.25% | -47.88% | 15.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.33% | -5.33% | -47.76% | -30.92% | 11.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.53% | -10.53% | -37.29% | -30.73% | 8.64% |
| תשואת רווחים | -5.02% | -12.34% | -56.53% | -56.12% | 10.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.78 | 10.78 | 17.40 | 18.74 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 5.72 | 3.86 | 4.60 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 1.84 | 2.19 | 1.38 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.65 | 3.65 | 2.91 | 2.88 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.52 | 1.39 | 1.30 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.16 | -10.93 | -12.21 | 13.24 | 5.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.10 | 168.10 | 92.98 | 204.98 | 268.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.87 | 33.87 | 20.98 | 19.48 | 0 |
| ימי מלאי | 198.01 | 198.01 | 166.48 | 264.81 | 383.86 |
| ימי אשראי מספקים | 63.79 | 63.79 | 94.48 | 79.31 | 114.98 |
| מחזור תפעולי | 231.89 | 231.89 | 187.46 | 284.29 | 383.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.09 | -0.16 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.43 | 0.63 | -72.56 | -12.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.33 | -2.33 | 2.73 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.33 | -2.33 | 2.73 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.85% | -2.07% | 9.55% | -16.16% | -7.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.82 | -8.13 | -1.76 | -1.78 | 9.68 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 0.54 | 0.45 | 0.39 | 0.81 |
| מכפיל הון | -13.77 | -5.60 | -20.64 | 3.43 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -118.01 | -48.30 | 10.48 | -6.19 | -12.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.86 | -69.04 | 6.63 | 448.87 | 153.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.01 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -13.77 | -5.60 | -20.64 | 3.43 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 18.34 | 10.87 | -8.30 | -10.23 | 6.64 |
| שווי חברה | 226.16M | 127.52M | 110.24M | 133.77M | 205.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.34 | 10.87 | -8.30 | -10.23 | 6.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.02 | 0.92 | 0.88 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -159.83 | -90.12 | 21.49 | -13.86 | -20.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -228.44 | -128.81 | 13.61 | 1,005.77 | 246.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.33 | -0.34 | -0.27 | 0.04 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | -0.17 | -0.17 | -0.04 | 0.29 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.79 | 2.02 | 2.56 | 2.67 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.51 | -0.56 | 0.22 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.01 |
| נטל ריבית | 4.30 | 3.33 | 1.19 | 1.17 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.12 | -0.30 | -0.00 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-GBP