Mpac Group PLC (MPAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | 1.40M | 11.20M | -14.00M | 400.00K |
| רווח נקי | -9.50M | 1.40M | 2.70M | -400.00K | 7.80M |
| פחת והפחתות | 10.30M | 5.40M | 4.50M | 4.50M | 4.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.70M | -7.40M | 4.70M | -17.70M | -8.20M |
| יתרת לקוחות | 1.60M | 5.60M | 1.40M | -12.20M | -3.40M |
| מלאי | -400.00K | 1.30M | -1.70M | -3.70M | -2.20M |
| יתרת ספקים | -8.50M | 600.00K | 1.80M | 1.70M | -1.10M |
| הון חוזר אחר | -6.40M | -14.90M | 3.20M | -3.50M | -1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.30M | 3.20M | -700.00K | -500.00K | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.50M | -59.50M | -2.60M | -3.20M | -300.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.70M | -5.00M | -1.10M | -1.00M | -1.50M |
| רכישות, נטו | -800.00K | -54.50M | 0 | -800.00K | -600.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.50M | -1.40M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.70M | 64.50M | -1.80M | 6.60M | -1.40M |
| פירעון חוב | -4.70M | 38.50M | -1.10M | 8.00M | -900.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 28.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.40M | -700.00K | -1.40M | -300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.60M | 18.20M | 11.00M | 4.20M | 14.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.20M | -400.00K | 0 | 300.00K | 300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.60M | 7.20M | 6.80M | -10.30M | -1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.20M | 11.00M | 4.20M | 14.50M | 15.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.60M | 18.20M | 11.00M | 4.20M | 14.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.20M | -500.00K | 8.60M | -16.40M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | 2.60M | 11.20M | -14.00M | 400.00K |
| הוצאות הוניות | -600.00K | -1.90M | -2.60M | -2.40M | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP