Moneysupermarket.com (MONY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.18 | 0.98 | 0.78 | 0.77 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.18 | 0.98 | 0.78 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.68 | 0.67 | 0.60 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.06 | 0.99 | 0.74 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 9.63 | 2.96 | 7.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.10M | -35.80M | -42.70M | -71.70M | -106.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.67 | 1.68 | 1.84 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 34.53 | 31.69 | 6.58 | 2.83 | 5.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.06 | 33.54 | 23.60 | 19.08 | 23.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.33 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.91% | 59.13% | 66.17% | 67.67% | 60.89% |
| שיעור EBIT | 26.47% | 26.31% | 25.84% | 22.52% | 22.96% |
| שיעור EBITDA | 31.47% | 31.53% | 31.65% | 30.50% | 29.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.47% | 26.31% | 25.80% | 22.52% | 22.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.93% | 24.76% | 24.75% | 21.31% | 22.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.25% | 18.19% | 18.35% | 16.82% | 17.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.12% | 18.08% | 18.26% | 16.73% | 17.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.23% | 73.48% | 74.15% | 78.94% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.18% | 94.12% | 95.94% | 94.66% | 96.07% |
| תשואה על הנכסים | 20.90% | 21.49% | 20.03% | 17.95% | 16.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.46% | 35.85% | 33.63% | 32.97% | 32.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.22% | 42.20% | 39.66% | 36.40% | 30.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.24% | 30.53% | 27.82% | 25.08% | 23.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 48.75% | 54.31% | 53.81% | 50.21% | -80.35% |
| תשואת רווחים | 7.85% | 8.33% | 7.82% | 4.84% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 5.09 | 5.32 | 5.45 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 1.95 | 1.86 | 2.85 | 2.73 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.22 | 17.17 | 15.52 | 13.46 | 10.95 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.18 | 1.09 | 1.07 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.25 | 57.22 | -27.11 | -15.32 | -15.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -106.12 | -124.67 | -59.33 | -66.79 | -27.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.64 | 71.64 | 68.65 | 66.99 | 59.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 186.76 | 196.31 | 127.97 | 133.77 | 87.64 |
| מחזור תפעולי | 80.64 | 71.64 | 68.65 | 66.99 | 59.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.55 | 1.45 | 1.37 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 108.56 | 105.10 | 8.20 | 9.29 | 8.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 3.09 | 3.30 | 1.68 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.44% | 10.68% | 9.84% | 6.07% | 8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.78 | 12.25 | 12.81 | 20.67 | 15.11 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 2.18 | 2.35 | 3.48 | 2.66 |
| מכפיל הון | 4.96 | 4.30 | 4.30 | 6.82 | 4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 9.36 | 10.16 | 16.48 | 11.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66 | 9.27 | 8.92 | 14.71 | 10.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.92 | 0 | 1.79 | 2.69 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.96 | 4.30 | 4.30 | 6.82 | 4.95 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 7.02 | 7.51 | 11.74 | 9.42 |
| שווי חברה | 1.05B | 988.21M | 1.04B | 1.55B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 7.02 | 7.51 | 11.74 | 9.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.21 | 2.38 | 3.58 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.90 | 9.49 | 10.28 | 16.96 | 12.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80 | 9.40 | 9.03 | 15.14 | 10.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.29 | 1.44 | 1.41 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-GBP