Mirriad Advertising (MIRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.41M | -10.47M | -12.89M | -10.43M | -8.06M |
| רווח נקי | -8.41M | -10.94M | -15.10M | -10.97M | -9.06M |
| פחת והפחתות | 234.00K | 316.00K | 439.73K | 440.39K | 466.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.42M | -1.13M | -1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 254.00K | 726.00K | 1.49M | 814.95K | 349.63K |
| שינוי בהון החוזר | 387.00K | -706.00K | -101.06K | 569.38K | 160.40K |
| יתרת לקוחות | 846.00K | 49.00K | -336.80K | -372.22K | -436.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -459.00K | -557.00K | 37.54K | 941.60K | 596.67K |
| הון חוזר אחר | 0 | -198.00K | 198.20K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.00K | 133.00K | 2.80M | -151.50K | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.00K | -36.00K | -75.65K | -159.25K | -25.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00K | -39.00K | -75.65K | -159.25K | -25.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.11M | 5.32M | -245.15K | -335.34K | 24.42M |
| פירעון חוב | -209.00K | -333.00K | -245.00K | -379.71K | -363.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.32M | 5.66M | 0 | 44.37K | 24.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -209.00K | -333.00K | -152.00 | -379.71K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.78M | 6.11M | 11.29M | 24.50M | 35.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.33M | -5.18M | -13.21M | -10.92M | 16.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.11M | 11.29M | 24.50M | 35.42M | 19.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.78M | 6.11M | 11.29M | 24.50M | 35.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.43M | -10.51M | -12.97M | -10.58M | -8.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.41M | -10.47M | -12.89M | -10.43M | -8.06M |
| הוצאות הוניות | -20.00K | -39.00K | -75.65K | -159.25K | -25.20K |
הנתונים מוצגים ב-GBP