Milton Capital PLC (MII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.05K | -401.84K | -167.67K | -1.00M |
| רווח נקי | -258.25K | -378.63K | -193.93K | -98.99K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 193.93K | 74.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.27K | 2.81K | 0 | 25.08K |
| שינוי בהון החוזר | 6.47K | -24.41K | 25.60K | -926.10K |
| יתרת לקוחות | 6.47K | -24.41K | -3.85K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 29.45K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46K | -1.60K | -193.27K | -74.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.96K | 0 | 0 | 1.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 128.96K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.53K | 390.62K | 792.46K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -119.09K | -401.84K | -167.67K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 390.62K | 792.46K | 960.13K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.53K | 390.62K | 792.46K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -248.05K | -401.84K | -167.67K | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.05K | -401.84K | -167.67K | -1.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP