Metals One PLC (MET1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.51M | -983.34K | -884.29K | -234.81K | -297.08K |
| רווח נקי | -11.01M | -1.62M | -1.75M | -253.67K | -358.38K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 235.76K | 178.81K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 210.06K | 80.64K | 503.03K | 18.86K | 61.30K |
| יתרת לקוחות | -41.88K | 123.54K | -238.05K | -66.19K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 251.95K | -42.91K | 741.08K | 85.05K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.29M | 322.35K | 188.43K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.74M | -409.63K | -560.43K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -338.19K | -294.63K | -287.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -115.00K | -273.43K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -526.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.53M | 685.04K | 2.17M | 100.00K | 471.76K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.53M | 685.04K | 1.92M | 100.00K | 480.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 250.00K | 0 | -8.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 33.64K | 751.10K | 39.88K | 174.68K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.73K | -9.53K | -17.58K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.27M | -717.46K | 711.22K | -134.81K | 174.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.64K | 751.10K | 39.88K | 174.68K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 33.64K | 751.10K | 39.88K | 174.68K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.51M | -1.28M | -1.17M | -234.81K | -297.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.51M | -983.34K | -884.29K | -234.81K | -297.08K |
| הוצאות הוניות | 0 | -294.63K | -287.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP