Mears Group Plc (MER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.30M | 119.58M | 135.89M | 110.93M | 56.67M |
| רווח נקי | 46.22M | 46.53M | 35.20M | 34.94M | 16.33M |
| פחת והפחתות | 80.69M | 71.28M | 60.09M | 53.81M | 58.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.04M | 599.00K | 575.00K |
| שינוי בהון החוזר | -29.66M | 820.00K | 27.05M | 20.09M | -21.87M |
| יתרת לקוחות | -24.68M | -7.02M | 1.29M | 13.86M | -2.24M |
| מלאי | 263.00K | 290.00K | 5.42M | 15.99M | 12.94M |
| יתרת ספקים | -5.23M | 7.55M | 20.35M | -9.76M | -32.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.04M | 10.18M | 12.51M | 1.50M | 8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.49M | -3.56M | -25.65M | -5.91M | -6.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.95M | -31.26M | -24.35M | -9.42M | -8.77M |
| רכישות, נטו | 9.51M | 16.43M | 0 | -2.93M | 46.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.13M | -1.96M | -1.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.24M | 1.14M | 0 | 1.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.05M | 4.04M | 2.69M | 8.40M | 2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.41M | -147.14M | -95.08M | -61.52M | -92.06M |
| פירעון חוב | 0 | -57.91M | 11.24M | -37.00K | -40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 618.00K | 257.00K | 2.56M | 87.00K | 40.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.79M | -52.05M | -37.89M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.89M | -12.93M | -11.76M | -9.69M | -2.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.35M | -24.51M | -59.23M | -51.87M | -49.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.48M | 91.40M | 113.30M | 98.14M | 54.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.33M | -25.46M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.93M | -47.35M | 15.16M | 43.51M | -41.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.40M | 113.30M | 98.14M | 54.63M | 96.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.48M | 91.40M | 113.30M | 98.14M | 54.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.05M | 89.76M | 110.05M | 101.52M | 47.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.30M | 128.80M | 135.89M | 110.93M | 56.67M |
| הוצאות הוניות | -45.24M | -29.82M | -25.85M | -9.42M | -8.77M |
הנתונים מוצגים ב-GBP