McBride (MCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.40M | 63.10M | 59.20M | 11.10M | -32.00M |
| רווח נקי | 30.00M | 33.20M | 46.50M | -11.50M | -10.20M |
| פחת והפחתות | 22.30M | 21.60M | 22.00M | 23.00M | 23.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -39.40M | -62.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.60M | 1.60M | 500.00K | 300.00K |
| שינוי בהון החוזר | -19.70M | 7.50M | -4.60M | 7.10M | -15.30M |
| יתרת לקוחות | -2.30M | 9.90M | -5.20M | -1.30M | -27.40M |
| מלאי | -8.40M | -2.40M | 600.00K | -2.70M | -25.70M |
| יתרת ספקים | -9.00M | 6.20M | 0 | 11.10M | 37.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 800.00K | -800.00K | -6.30M | 31.40M | 32.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.90M | -30.00M | -18.50M | -11.60M | -7.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.20M | -20.00M | -14.30M | -12.00M | -14.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.10M | 400.00K | 400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | -10.00M | -5.30M | -1.70M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.10M | -8.80M | -33.20M | -1.70M | 19.50M |
| פירעון חוב | 50.70M | 3.40M | -25.90M | 2.60M | 24.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.90M | -2.40M | -2.80M | -200.00K | -100.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.20M | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -4.50M | -9.80M | -4.50M | -4.30M | -4.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.20M | 34.20M | 9.30M | 1.60M | 4.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | 600.00K | 200.00K | -700.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.00M | 24.90M | 7.70M | -2.90M | -20.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.20M | 9.30M | 1.60M | 4.50M | 24.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.20M | 34.20M | 9.30M | 1.60M | 4.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.40M | 43.10M | 39.60M | -900.00K | -46.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.40M | 63.10M | 59.20M | 11.10M | -32.00M |
| הוצאות הוניות | -20.00M | -20.00M | -19.60M | -12.00M | -14.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP