Mobilityone (MBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.74 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.29 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.22 | -0.18 | -0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | -0.10 | 0.02 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.05 | -0.26 | 0.06 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.89M | -8.89M | -6.50M | -3.53M | 3.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.54 | -1.54 | -73.57 | 1.34 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 2.87 | 2.87 | 1.01 | 0.57 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.04 | -0.04 | 2.15 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.08 | -3.08 | -170.76 | 4.79 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.15 | -0.38 | -0.16 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.82 | -1.58 | -7.28 | -4.45 | 2.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 3.68 | 3.25 | 0.50 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.06 | -3.68 | -1.64 | -1.29 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.59% | 5.59% | 4.82% | 4.94% | 5.45% |
| שיעור EBIT | -0.74% | -0.64% | -1.36% | -0.42% | 0.18% |
| שיעור EBITDA | -0.57% | -0.48% | -1.22% | -0.28% | 0.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.74% | -0.64% | -1.13% | -0.43% | 0.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.00% | -2.00% | -1.52% | -0.57% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.06% | -2.06% | -1.50% | -0.58% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.07% | -2.07% | -1.50% | -0.58% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.98% | 102.98% | 98.53% | 102.84% | 8.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 272.45% | 313.27% | 134.44% | 130.34% | 73.73% |
| תשואה על הנכסים | -32.06% | -32.06% | -20.19% | -8.97% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 157.98% | 98.85% | 3,448.20% | -42.97% | 0.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.47% | 32.59% | -1,106.13% | -29.18% | 6.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.22% | -57.59% | -35.41% | -13.64% | 0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.15% | -33.15% | -20.88% | -9.31% | 0.20% |
| תשואת רווחים | -47.01% | -241.22% | -158.14% | -16.56% | 0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.79 | 43.79 | 55.23 | 120.26 | 123.38 |
| מחזור זכאים | 30.13 | 88.72 | 100.76 | 121.16 | 189.62 |
| מחזור מלאי | 161.69 | 161.69 | 170.28 | 120.12 | 69.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 411.25 | 411.25 | 306.76 | 345.85 | 179.11 |
| מחזור נכסים | 15.54 | 15.54 | 13.49 | 15.39 | 18.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.27 | -32.04 | -49.25 | 811.57 | 62.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.52 | 6.48 | 5.13 | 3.06 | 6.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.34 | 8.34 | 6.61 | 3.04 | 2.96 |
| ימי מלאי | 2.26 | 2.26 | 2.14 | 3.04 | 5.27 |
| ימי אשראי מספקים | 12.12 | 4.11 | 3.62 | 3.01 | 1.92 |
| מחזור תפעולי | 10.59 | 10.59 | 8.75 | 6.07 | 8.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.28 | 1.07 | -0.74 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.50 | -3.59 | -15.31 | 0.58 | -2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.50 | -3.59 | -15.31 | 0.58 | -2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.05 | -0.24 | 0.06 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.35% | -22.13% | -86.26% | -2.10% | -19.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.12 | -0.41 | -0.63 | -6.04 | 300.76 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| מכפיל הון | -2.10 | -0.41 | -21.80 | 2.59 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.60 | -4.52 | -1.16 | -47.61 | -5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.01 | -5.78 | -1.23 | 35.08 | -7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -3.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.10 | -0.41 | -21.80 | 2.59 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | -10.73 | -5.47 | -2.41 | -14.07 | 8.90 |
| שווי חברה | 14.50M | 6.15M | 6.77M | 9.36M | 8.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.73 | -5.47 | -2.41 | -14.07 | 8.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.59 | -13.77 | -3.60 | -52.41 | -5.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.34 | -17.60 | -3.84 | 38.61 | -8.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.94 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 2.22 | 2.17 | 2.27 | 2.20 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.03 | 0.09 |
| נטל ריבית | 2.72 | 3.13 | 1.11 | 1.36 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.07 | 0.50 | -0.18 | -3.57 |
הנתונים מוצגים ב-GBP