דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Michelmersh Brick Holdings (MBH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.32M7.86M10.83M17.78M13.35M
רווח נקי3.65M7.96M9.66M8.88M6.13M
פחת והפחתות5.34M5.30M5.48M5.05M4.78M
מס הכנסה נדחה000-9.06M-10.21M
תגמול מבוסס מניות0426.00K1.26M980.00K882.00K
שינוי בהון החוזר247.00K-3.70M-5.44M2.01M238.00K
יתרת לקוחות-1.05M-531.00K2.56M307.00K638.00K
מלאי-958.00K-2.75M-6.78M1.02M12.00K
יתרת ספקים2.25M-420.00K-1.22M683.00K-412.00K
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.92M-2.12M-129.00K9.93M11.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.43M-5.60M-2.01M-9.10M-4.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.57M-5.60M-3.09M-3.03M-4.23M
רכישות, נטו145.00K01.10M-6.07M0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-2.00K-30.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.33M-7.16M-8.50M-6.29M-12.68M
פירעון חוב2.00M-821.00K-885.00K-785.00K-10.69M
הנפקת מניות רגילות0-960.00K-1.80M31.00K421.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.13M-41.00K-1.94M-1.54M0
דיבידנדים ששולמו-4.27M-4.17M-3.99M-3.28M-1.88M
פעילויות מימון אחרות-934.00K-1.17M119.00K-721.00K-530.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.29M6.00M10.96M10.60M8.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-270.00K-58.00K41.00K-257.00K-216.00K
שינוי נטו במזומנים-4.71M-4.95M360.00K2.13M-3.78M
מזומנים בתחילת התקופה6.00M10.96M10.60M8.47M12.24M
מזומנים בסוף התקופה1.29M6.00M10.96M10.60M8.47M
תזרים מזומנים חופשי771.00K2.26M7.72M14.75M9.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.32M7.86M10.83M17.78M13.35M
הוצאות הוניות-5.55M-5.60M-3.09M-3.03M-4.23M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Michelmersh Brick Holdings - תזרים מזומנים