Petro Matad (MATD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -9.80M | -3.49M | -2.73M | -2.38M |
| רווח נקי | -4.32M | -10.92M | -5.93M | -2.95M | -2.12M |
| פחת והפחתות | 1.37M | 463.00K | 190.00K | 149.00K | 181.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 203.00K | 211.00K | 8.00K | -469.00K |
| שינוי בהון החוזר | 132.73K | 381.00K | 2.04M | -2.54M | 38.00K |
| יתרת לקוחות | -1.03M | -260.00K | 2.17M | -2.59M | -11.00K |
| מלאי | 13.27K | -8.00K | 0 | 6.00K | 3.00K |
| יתרת ספקים | 1.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.36K | 649.00K | -129.00K | 38.00K | 46.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | 67.00K | -3.00K | 2.60M | -12.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -845.37K | 2.50M | -3.49M | 3.32M | -7.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -327.73K | -344.00K | -28.00K | -212.00K | -16.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 283.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -918.88K | 0 | 0 | 0 | -7.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 401.24K | 2.56M | 0 | 3.53M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.84M | -3.46M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.70M | 8.78M | 5.98M | -122.00K | 9.65M |
| פירעון חוב | 0 | -49.00K | -144.00K | -122.00K | -176.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.86M | 9.39M | 6.52M | 0 | 10.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -163.36K | -557.00K | -404.00K | -122.00K | -664.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09M | 1.99M | 503.00K | 1.48M | 1.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -197.42K | 2.00K | 26.00K | -149.00K | 8.84K |
| שינוי נטו במזומנים | 959.36K | 1.48M | -973.00K | 314.00K | 223.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13M | 503.00K | 1.48M | 1.16M | 939.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09M | 1.99M | 503.00K | 1.48M | 1.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.02M | -10.15M | -3.52M | -2.94M | -2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -9.80M | -3.49M | -2.73M | -2.38M |
| הוצאות הוניות | -327.74K | -344.00K | -28.00K | -212.00K | -16.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD