Manolete Partners Plc (MANO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98M | 2.53M | -1.39M | 7.50M | 2.88M |
| רווח נקי | 1.09M | 1.35M | 933.00K | -3.12M | 3.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 99.00K | 193.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -95.00K | -250.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 283.00K | 336.00K | 260.00K | 218.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.40M | 531.00K | -493.00K | -3.59M | 354.00K |
| יתרת לקוחות | 6.34M | -2.28M | -4.90M | -4.11M | -1.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.93M | 2.81M | 4.41M | 512.00K | 2.28M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.81M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.48M | 367.00K | -2.17M | 13.96M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.18M | 22.00K | 16.00K | -5.81M | -6.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.18M | -6.87M | -6.36M | -5.81M | -6.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.00K | 16.00K | 7.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 750.00K | -3.31M | 2.19M | -3.32M | 4.70M |
| פירעון חוב | 750.00K | -1.25M | 3.25M | -3.00M | 5.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -219.00K | -606.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.06M | -1.06M | -257.00K | -194.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 692.00K | 1.45M | 636.00K | 2.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 555.00K | -760.00K | 816.00K | -1.62M | 1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 692.00K | 1.45M | 636.00K | 2.26M | 1.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 692.00K | 1.45M | 636.00K | 2.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.53M | -1.39M | 7.50M | 2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98M | 2.53M | -1.39M | 7.50M | 2.88M |
| הוצאות הוניות | -6.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP