Macfarlane (MACF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.78M | 25.43M | 33.51M | 18.00M | 23.80M |
| רווח נקי | 6.32M | 15.53M | 14.97M | 15.72M | 13.75M |
| פחת והפחתות | 18.07M | 15.37M | 13.61M | 12.62M | 11.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -33.56M | -27.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -270.00K | 586.00K | 607.00K | 685.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.24M | 1.09M | 3.39M | -9.80M | -3.48M |
| יתרת לקוחות | 1.30M | 1.88M | 7.45M | 285.00K | -7.89M |
| מלאי | -929.00K | -646.00K | 5.73M | 1.03M | -4.85M |
| יתרת ספקים | 1.35M | -2.23M | -7.02M | -9.03M | 8.91M |
| הון חוזר אחר | 1.53M | 2.00K | -2.78M | -2.09M | 351.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.84M | -6.29M | 954.00K | 32.41M | 29.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.36M | -13.48M | -16.55M | -11.59M | -8.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65M | -2.93M | -2.18M | -3.29M | -2.13M |
| רכישות, נטו | -12.71M | -10.60M | -14.38M | -8.31M | -6.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.96M | -6.01M | -15.32M | -13.18M | -7.94M |
| פירעון חוב | 11.26M | 8.39M | -2.32M | -865.00K | 3.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.13M | -392.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.82M | -5.75M | -5.48M | -5.10M | -4.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.27M | -8.25M | -7.51M | -7.22M | -7.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.38M | 12.93M | 6.99M | 5.71M | 12.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -704.00K | 344.00K | 168.00K | -1.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.46M | 5.94M | 1.64M | -6.61M | 5.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.93M | 6.99M | 5.35M | 12.32M | 7.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.38M | 12.93M | 6.99M | 5.71M | 12.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.21M | 22.50M | 31.33M | 14.71M | 21.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.78M | 25.43M | 33.51M | 18.00M | 23.80M |
| הוצאות הוניות | -4.57M | -2.93M | -2.18M | -3.29M | -2.13M |
הנתונים מוצגים ב-GBP