Light Science Technologies Holdings plc (LST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 519.00K | 1.53M | 175.57K | -2.75M | -1.98M |
| רווח נקי | -964.00K | -46.72K | -925.61K | -2.49M | -2.14M |
| פחת והפחתות | 481.00K | 455.00K | 338.31K | 317.65K | 231.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 37.00K | 33.17K | 2.61K | 505.64K | 220.36K |
| שינוי בהון החוזר | 755.00K | 127.33K | 490.08K | -1.15M | -362.15K |
| יתרת לקוחות | 1.26M | -461.35K | 492.09K | -808.37K | -484.14K |
| מלאי | 76.00K | 588.68K | 207.93K | -383.60K | -610.28K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 808.37K | 484.14K |
| הון חוזר אחר | -583.00K | 0 | -209.93K | -767.67K | 248.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 210.00K | 965.49K | 270.18K | 62.51K | 262.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -517.00K | -577.66K | -457.42K | -627.37K | -305.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.00K | -29.25K | -18.81K | -627.37K | -305.05K |
| רכישות, נטו | -412.00K | 0 | 142.51K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -86.00K | -548.41K | -581.12K | -493.65K | -136.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -494.00K | -723.18K | 672.54K | 110.41K | 6.11M |
| פירעון חוב | -350.00K | 393.70K | -444.90K | -465.41K | 1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.45M | 0 | 5.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -144.00K | -1.12M | -337.35K | 575.81K | -346.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 723.00K | 1.21M | 981.36K | 590.67K | 3.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -492.00K | 233.42K | 390.68K | -3.27M | 3.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22M | 981.36K | 590.67K | 3.86M | 39.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 723.00K | 1.21M | 981.36K | 590.67K | 3.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 399.00K | 1.51M | -451.82K | -3.38M | -2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 519.00K | 1.53M | 175.57K | -2.75M | -1.98M |
| הוצאות הוניות | -120.00K | -29.25K | -627.39K | -627.37K | -305.05K |
הנתונים מוצגים ב-GBP