LPA Group plc (LPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 1.63 | 1.87 | 1.66 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.54 | 0.82 | 0.97 | 1.03 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.17 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.12 | 0.20 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.08 | 13.06 | 0.15 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.45M | 2.66M | 2.59M | 4.12M | 4.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.64 | 1.58 | 1.47 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 6.26 | 0.98 | 3.31 | 0.90 | 7.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | -5.02 | -3.26 | 4.74 | 12.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 0.21 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.28 | 3.82 | 3.09 | 0.67 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.42% | 22.08% | 23.27% | 22.63% | 22.77% |
| שיעור EBIT | 1.66% | -1.60% | -1.70% | 4.18% | 6.01% |
| שיעור EBITDA | 6.73% | 4.18% | 2.91% | 8.24% | 10.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.76% | -6.01% | -2.66% | 3.26% | 5.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.99% | -2.79% | -2.52% | 3.50% | 5.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | -1.62% | -1.38% | 3.96% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.89% | -1.62% | -1.38% | 3.96% | 6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.20% | 57.97% | 54.81% | 113.18% | 110.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.04% | 46.52% | 94.73% | 107.36% | 99.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.82% | -1.33% | -1.27% | 3.73% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.42% | -2.18% | -2.00% | 5.47% | 8.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | -7.08% | -3.26% | 4.39% | 6.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | -3.86% | -1.76% | 3.87% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | -1.57% | -1.53% | 4.32% | 5.76% |
| תשואת רווחים | 2.12% | -6.01% | -4.14% | 8.09% | 12.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.32 | 5.00 | 3.92 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 3.38 | 2.51 | 4.38 | 5.13 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.64 | 3.14 | 3.90 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.34 | 4.17 | 4.25 | 3.77 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.82 | 0.92 | 0.94 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 4.10 | 4.67 | 3.84 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.72 | 102.80 | 105.92 | 115.49 | 133.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.76 | 110.06 | 73.03 | 93.20 | 90.91 |
| ימי מלאי | 123.88 | 138.32 | 116.14 | 93.50 | 111.69 |
| ימי אשראי מספקים | 107.93 | 145.58 | 83.25 | 71.21 | 68.82 |
| מחזור תפעולי | 241.65 | 248.38 | 189.17 | 186.70 | 202.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.08 | 0.09 | 0.31 | -2.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.83 | -13.32 | 0.98 | 1.45 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.83 | -13.32 | 1.09 | 1.45 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | 0.44 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.33% | -18.25% | 1.38% | 0.84% | -1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.13 | -16.67 | -24.15 | 12.35 | 8.11 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.27 | 0.33 | 0.49 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.36 | 0.48 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.77 | -5.48 | 72.68 | 119.24 | -55.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.96 | -5.89 | 6.26 | 37.24 | 124.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.38 | -2.28 | 0.18 | -0.45 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.36 | 0.48 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.53 | 10.27 | 14.55 | 6.60 | 5.18 |
| שווי חברה | 16.53M | 9.24M | 9.97M | 11.82M | 10.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.53 | 10.27 | 14.55 | 6.60 | 5.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.43 | 0.42 | 0.54 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.80 | -8.72 | 92.29 | 132.77 | -58.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.09 | -9.38 | 7.95 | 41.46 | 131.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 1.19 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.42 | 0.45 | -0.13 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 1.95 | 1.63 | 1.78 | 1.65 | 1.47 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.07 | 0.09 |
| נטל מס | 0.90 | 0.58 | 0.55 | 1.13 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.59 | 1.75 | 1.48 | 0.84 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.91 | 2.83 | -2.11 | 0.33 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-GBP