Livermore Investments (LIV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 28.11 | 9.39 | 354.43 | 257.73 | 174.14 |
| יחס מהיר | 28.11 | 9.39 | 354.43 | 257.80 | 174.14 |
| יחס מזומנים | 10.40 | 5.27 | 351.75 | 88.07 | 174.14 |
| יחס כושר פירעון | 6.43 | 1.33 | 1.43 | 3.69 | -6.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 2.88 | 182.55 | 90.08 | 282.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.27M | 34.18M | 29.33M | 55.23M | 7.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 73.53 | 174.59 | 203.30 | 252.82 | -129.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 82.62 | 141.75 | 205.58 | 256.71 | -665.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.33 | -3.82 | -4.83 | -1.43 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.48% | 98.49% | 99.73% | 100.00% | 101.06% |
| שיעור EBIT | 11.13% | 31.13% | 54.58% | 79.05% | 114.30% |
| שיעור EBITDA | 11.13% | 31.44% | 55.58% | 79.60% | 113.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.71% | 25.07% | 54.58% | 79.51% | 114.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.99% | 30.95% | 54.58% | 79.51% | 115.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.28% | 30.39% | 52.98% | 78.21% | 116.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.28% | 30.39% | 52.98% | 78.21% | 116.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.54% | 98.18% | 97.07% | 98.36% | 100.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.85% | 123.49% | 100.00% | 100.00% | 100.93% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 3.78% | 4.58% | 9.95% | -18.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.15% | 3.89% | 4.73% | 10.22% | -19.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.33% | 3.21% | 4.72% | 10.13% | -18.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 3.15% | 4.58% | 9.96% | -18.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.16% | 3.78% | 4.58% | 9.95% | -18.50% |
| תשואת רווחים | 1.88% | 4.51% | 6.18% | 20.94% | -31.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.63 | 0 | 165.72 | 1,109.88 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.64 | 2.79 | 0.34 | 0.24 | 0.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.44 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15,330.64 | 17,896.76 | 27.44 | 386.04 | -161.32 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | -0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.53 | 0.27 | 0.51 | -0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -346.94 | -130.86 | -1,059.62 | -1,625.58 | -638.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 223.25 | 0 | 2.20 | 0.33 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -106.18 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 570.18 | 130.86 | 1,061.82 | 1,519.73 | 638.75 |
| מחזור תפעולי | 223.25 | 0 | 2.20 | -105.85 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.64 | 2.51 | 4.16 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,806,306.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 42.13 | 0 | 204.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.66 | 1.41 | 1.16 | -0.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.32% | 9.75% | 16.45% | 31.11% | 23.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.55 | 22.25 | 16.19 | 4.77 | -3.17 |
| מכפיל מכירות | 5.46 | 6.74 | 8.57 | 3.73 | -3.68 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.86 | 0.77 | 0.49 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 10.25 | 6.08 | 3.21 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 10.25 | 6.08 | 3.21 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.45 | -1.27 | -0.31 | -0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.86 | 0.77 | 0.49 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 42.72 | 17.63 | 10.60 | 3.26 | -2.78 |
| שווי חברה | 73.27M | 99.21M | 73.19M | 46.14M | 66.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.72 | 17.63 | 10.60 | 3.26 | -2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.76 | 5.54 | 5.89 | 2.60 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.70 | 8.43 | 4.18 | 2.24 | 3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 8.43 | 4.18 | 2.24 | 3.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | -0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | -0.15 |
| נטל מס | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.26 | 0.42 | 0.17 | -0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.01 | 2.16 | 2.58 | 1.46 | -0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD