Litigation Capital Management (LIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.07M | -43.51M | 19.20M | 84.59M | -55.22M |
| רווח נקי | -168.71M | -72.91M | 12.72M | 31.49M | 34.61M |
| פחת והפחתות | 71.26K | 94.06K | 145.00K | 166.00K | 284.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -778.00K | -312.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.12M | 867.00K | 256.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -56.30M | -92.61M | -41.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 13.92M | -5.22M | 56.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -70.22M | -87.39M | -41.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.57M | 29.31M | 61.53M | 145.46M | -48.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 111.97K | -103.63K | -31.00K | -198.00K | -335.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.00K | -31.00K | -90.00K | -38.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -51.00K | -19.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 111.97K | -97.63K | 4.69K | -57.00K | -297.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.87M | 18.17M | -55.58M | -32.61M | 51.86M |
| פירעון חוב | 43.86M | 6.09M | -8.14M | -5.21M | 13.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 770.00K | 770.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.66M | -5.40M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.68M | -4.98M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 45.01M | 17.41M | -37.07M | -27.40M | 37.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.25M | 8.82M | 68.11M | 104.46M | 49.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.55M | 14.17M | 61.00K | 2.71M | 3.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.54M | -11.28M | -36.34M | 54.49M | 228.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.79M | 20.10M | 104.46M | 49.96M | 49.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.25M | 8.82M | 68.11M | 104.46M | 49.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.07M | -80.46M | 19.16M | 84.50M | -55.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.07M | -43.51M | 19.20M | 84.59M | -55.22M |
| הוצאות הוניות | -6.00 | -6.00K | -40.00K | -90.00K | -38.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD