Sancus Lending Group (LEND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 20.23 | 38.35 | 37.60 | 18.74 |
| יחס מהיר | 0 | 20.23 | 38.35 | 37.60 | 18.53 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.45 | 0.97 | 2.30 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.70 | -6.90 | -6.24 | -7.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -494.23 | -897.80 | -89.15 | -118.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.29M | -52.76M | -24.39M | -26.72M | -31.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.04 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | -13.59 | 174.20 | -59.00 | -53.83 | 11.45 |
| יחס חוב להון | 1.08 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.08 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -13.02 | 181.57 | -59.25 | -53.85 | 14.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.82 | 1.06 | -0.91 | -0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.74 | 0.83 | 0.73 | -0.93 | -0.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 24.12 | 79.74 | 47.05 | 24.25 | 14.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.35 | 0.24 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 135.17 | 13.56 | 8.49 | -10.59 | -11.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.23% | 95.21% | 94.98% | 31.78% | 23.83% |
| שיעור EBIT | 4.24% | 63.52% | 87.95% | -215.50% | -70.81% |
| שיעור EBITDA | 6.61% | 64.28% | 89.86% | -209.33% | -67.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.65% | 63.52% | 61.09% | -215.50% | -47.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.23% | 5.47% | 0.83% | -196.81% | -140.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.34% | 4.50% | 3.58% | -199.65% | -140.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.34% | 4.50% | 3.58% | -199.65% | -140.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.65% | 82.32% | 430.00% | 101.44% | 100.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -112.70% | 8.61% | 1.36% | 91.33% | 297.37% |
| תשואה על הנכסים | -7.78% | 0.49% | 0.46% | -8.58% | -13.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 216.55% | 88.45% | -27.12% | 462.25% | -196.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.79% | 7.13% | 7.98% | -9.46% | -4.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.79% | 5.86% | 0.00% | -9.43% | -4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.78% | 0.49% | 0.46% | -8.58% | -16.11% |
| תשואת רווחים | -182.77% | 40.62% | 21.71% | -208.48% | -231.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.48 | 86.16 | 33.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.96 | 25.70 | 33.00 | 15.56 | 23.50 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,091.71 | 3,041.63 | 2,299.46 | 6,112.61 | 2,103.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,091.71 | 3,041.63 | 2,446.76 | 6,116.84 | 2,080.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 147.31 | 4.24 | 10.75 |
| מחזור תפעולי | 3,091.71 | 3,041.63 | 2,446.76 | 6,116.84 | 2,114.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.12 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.12 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.27 | -698.03 | -897.80 | -4,517.00 | -110.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.27 | -698.03 | -897.80 | -4,517.00 | -110.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.36 | -0.15 | -0.13 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.14 | -3.21 | -1.15 | -2.96 | -2.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -462.85% | -2,899.39% | -698.02% | -309.36% | -417.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.57 | 2.50 | 4.50 | -0.48 | -0.43 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.11 | 0.16 | 0.96 | 0.61 |
| מכפיל הון | -0.55 | 2.18 | -1.25 | -2.22 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.22 | -0.03 | -0.14 | -0.32 | -0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.03 | -0.14 | -0.32 | -0.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.55 | 2.18 | -1.25 | -2.22 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 140.91 | 13.73 | 8.67 | -11.04 | -12.42 |
| שווי חברה | 227.29M | 186.26M | 121.65M | 105.76M | 84.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 140.91 | 13.73 | 8.67 | -11.04 | -12.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.31 | 8.83 | 7.79 | 23.12 | 8.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.30 | -2.75 | -6.77 | -7.80 | -3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97 | -2.75 | -6.77 | -7.80 | -3.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.18 | 1.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.02 | 0.82 | 4.30 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | -15.84 | 0.09 | 0.01 | 0.91 | 1.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.31 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.59 | -71.27 | 0 | 1.48 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-GBP