LBG Media Plc (LBG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.27 | 3.27 | 2.96 | 2.85 | 8.05 |
| יחס מהיר | 3.27 | 3.27 | 2.95 | 2.85 | 8.05 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.70 | 1.51 | 1.01 | 4.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.73 | 0.52 | 0.20 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.97 | 0.46 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.26M | 38.26M | 29.19M | 18.48M | 40.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 57.77 | 57.77 | 64.76 | 1.85 | -12.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.07 | 61.07 | 67.54 | 10.73 | 46.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.02 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.54 | -1.54 | -1.13 | -1.04 | -2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.63% | 66.63% | 33.24% | 26.38% | 67.90% |
| שיעור EBIT | 14.33% | 14.33% | 20.32% | 9.63% | 11.87% |
| שיעור EBITDA | 19.54% | 19.54% | 23.45% | 14.75% | 15.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.75% | 16.75% | 19.34% | 8.98% | 11.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.21% | 15.21% | 16.29% | 8.79% | 11.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.52% | 11.52% | 11.38% | 2.47% | 8.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.52% | 11.52% | 11.38% | 2.47% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.73% | 75.73% | 69.89% | 28.06% | 73.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.76% | 90.76% | 84.20% | 97.89% | 98.08% |
| תשואה על הנכסים | 10.43% | 10.43% | 10.15% | 1.82% | 7.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.81% | 13.17% | 13.47% | 2.56% | 8.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.47% | 18.47% | 21.16% | 8.02% | 11.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.78% | 13.78% | 14.34% | 2.11% | 8.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.95% | 15.95% | 16.48% | 3.23% | 9.74% |
| תשואת רווחים | 14.31% | 5.15% | 3.44% | 1.01% | 2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 3.22 | 3.70 | 2.54 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 9.51 | 9.51 | 16.70 | 17.55 | 17.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 398.68 | 1,840.74 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.15 | 30.15 | 17.50 | 11.29 | 17.11 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.74 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.41 | 2.70 | 1.86 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.80 | 74.80 | 77.68 | 123.25 | 95.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.20 | 113.20 | 98.63 | 143.85 | 116.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.92 | 0.20 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.40 | 38.40 | 21.86 | 20.80 | 21.22 |
| מחזור תפעולי | 113.20 | 113.20 | 99.54 | 144.05 | 116.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.72 | 2.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.59 | 31.59 | 37.43 | 3.60 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.59 | 31.59 | 37.43 | 3.60 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 4.85 | 4.11 | 1.31 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.78% | 7.12% | 5.93% | 3.15% | -1.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.99 | 19.41 | 29.07 | 99.18 | 46.74 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 2.24 | 3.31 | 2.45 | 3.98 |
| מכפיל הון | 0.92 | 2.56 | 3.92 | 2.54 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.06 | 14.04 | 16.87 | 31.76 | -69.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 13.60 | 16.42 | 22.94 | -178.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 2.47 | 0.06 | -1.44 | 19.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 2.56 | 3.92 | 2.54 | 4.08 |
| מכפיל שווי חברה | 2.58 | 9.90 | 12.98 | 15.56 | 22.57 |
| שווי חברה | 46.51M | 178.46M | 263.54M | 154.92M | 223.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.58 | 9.90 | 12.98 | 15.56 | 22.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 1.94 | 3.04 | 2.29 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.17 | 12.16 | 15.52 | 29.77 | -61.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 11.77 | 15.11 | 21.51 | -160.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.72 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.28 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.80 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.43 | 1.77 | 4.32 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-GBP