Kropz Plc (KRPZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.32M | -25.40M | -9.16M | -1.71M | -4.17M |
| רווח נקי | -9.78M | 7.09M | -97.22M | -18.26M | -1.97M |
| פחת והפחתות | 801.17K | 736.26K | 826.00K | 943.00K | 831.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 85.40M | 9.17M | -8.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -222.00K | 812.00K | 238.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.34M | -4.81M | -4.10M | 3.14M | 2.47M |
| יתרת לקוחות | 5.64M | -5.19M | -471.00K | 256.00K | 0 |
| מלאי | 857.96K | -3.43M | -3.45M | -291.00K | 17.00K |
| יתרת ספקים | 1.84M | 3.81M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -172.00K | 3.18M | 2.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.68M | -28.41M | 6.15M | 2.48M | 2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.83M | -7.39M | -24.27M | -39.50M | -20.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.46M | -6.63M | -29.56M | -42.48M | -14.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.99K | 0 | 5.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -374.22K | -765.44K | 5.29M | 2.98M | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.03M | 31.62M | 32.98M | 31.82M | 21.75M |
| פירעון חוב | 12.91M | 46.58M | 38.73M | 8.04M | 411.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 23.56M | 0 | 557.00K | 25.80M | 21.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.44M | -14.96M | -6.30M | -2.01M | -173.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 961.75K | 2.12M | 2.46M | 11.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 133.42K | -87.10K | 112.00K | 275.00K | -588.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.00M | -1.25M | -341.00K | -9.11M | -3.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 991.34K | 2.21M | 2.46M | 11.57M | 15.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 961.75K | 2.12M | 2.46M | 11.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.42M | -31.40M | -38.72M | -44.19M | -19.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.32M | -25.40M | -9.16M | -1.71M | -4.17M |
| הוצאות הוניות | -3.10M | -6.00M | -29.56M | -42.48M | -14.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD