Kore Potash PLC (KP2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | -622.31K | -1.26M | 16.36M | -14.76M |
| רווח נקי | -1.01M | -1.15M | -1.09K | -1.51M | -43.52M |
| פחת והפחתות | 483.00 | 1.12M | 1.14M | 54.50M | 57.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -25.80M | 17.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.41K | 34.60K |
| שינוי בהון החוזר | -513.07K | -1.41K | 71.00 | -10.60K | -21.98M |
| יתרת לקוחות | -14.80K | -1.41K | 71.00 | 8.96M | -12.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.54M | -9.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 3.46M | 1.24M |
| הון חוזר אחר | -498.27K | 0 | 0 | -3.46M | -1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -232.31K | -592.96K | -2.39M | -10.83M | 46.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.77M | -2.38M | -5.73M | -62.55M | -13.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.77M | -2.41M | -5.78K | -3.31M | -4.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -46.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 32.47K | -5.72M | -13.24M | -9.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.61M | 2.81M | 3.50M | 550.00 | 104.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.61M | 2.85M | 3.50M | 550.00 | 14.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -43.75K | 3.50M | 550.00 | 90.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.56M | 1.34M | 1.58M | 35.01M | 86.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.62K | -54.68K | 15.73K | -451.00K | -226.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.12M | -244.34K | -3.46M | -51.34M | 75.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44M | 1.58M | 5.05M | 86.34M | 10.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.56M | 1.34M | 1.58M | 35.01M | 86.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.82M | -3.03M | -7.04M | 13.05M | -18.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | -622.31K | -1.26M | 16.36M | -1.70M |
| הוצאות הוניות | -74.60K | -2.41M | -5.78M | -3.31M | -4.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD