Kanabo Group (KNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52M | -3.78M | -2.08M | -100.00K | -346.00K |
| רווח נקי | -7.99M | -6.87M | -4.55M | -131.00K | -363.00K |
| פחת והפחתות | 1.45M | 1.05M | 7.00K | 5.00K | 5.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 598.00K | -143.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 79.00K | 967.00K | 1.83M | 85.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -581.00K | 872.00K | 23.00K | -2.00K | 19.00K |
| יתרת לקוחות | 23.00K | 152.00K | -204.00K | -16.00K | 0 |
| מלאי | 25.00K | -18.00K | -35.00K | 9.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 10.00K | 92.00K | 119.00K | -17.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -639.00K | 646.00K | 143.00K | 22.00K | 19.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.52M | 207.00K | 15.00K | 138.00K | -7.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.70M | 77.00K | -1.01M | -300.00K | 2.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.00K | -154.00K | -35.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 5.00K | 235.00K | 358.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50M | -4.00K | -752.00K | -5.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 333.00K | -145.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -508.00K | 145.00K | -582.00K | -295.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.57M | 2.40M | 7.24M | 162.00K | -100.00K |
| פירעון חוב | -94.00K | -32.00K | 0 | 300.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.74M | 2.59M | 7.24M | 268.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -205.00K | -150.00K | -582.00K | 0 | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 3.20M | 4.48M | 359.00K | 597.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 127.00K | 26.00K | -53.00K | 18.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.52M | -1.27M | 4.10M | -238.00K | -444.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.20M | 4.48M | 380.00K | 597.00K | 1.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 3.20M | 4.48M | 359.00K | 597.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.05M | -3.93M | -2.11M | -100.00K | -346.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52M | -3.78M | -2.08M | -100.00K | -346.00K |
| הוצאות הוניות | -533.00K | -154.00K | -35.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP