Kendrick Resources PLC (KEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.29K | -235.36K | -358.37K | -1.01M | -70.81K |
| רווח נקי | -2.60M | -3.44M | -1.10M | -1.05M | -324.99K |
| פחת והפחתות | 0 | 2.74M | 448.90K | 2.05K | 8.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 59.76K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 213.87K | 439.42K | 225.76K | -197.56K | 197.59K |
| יתרת לקוחות | 4.79K | 752.00 | 44.72K | -3.27K | -78.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 209.08K | 438.67K | 181.04K | -194.29K | 276.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18M | 290.00 | 6.38K | 232.72K | 47.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.07K | -181.66K | -1.23M | -569.57K | -601.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.07K | -181.66K | -1.23K | -648.14K | -673.76K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -673.76K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 78.57K | 72.44K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -181.66K | -1.23M | 0 | -673.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 206.43K | 125.00K | 0 | 3.38M | 679.50K |
| פירעון חוב | 102.80K | 125.00K | 0 | 0 | 679.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 103.63K | 0 | 0 | 3.38M | 679.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -679.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.53K | 17.55K | 199.99K | 1.82M | 16.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.09K | 133.92K | -27.04K | -3.89K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.03K | -182.44K | -1.62M | 1.80M | 7.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.55K | 199.99K | 1.82M | 16.87K | 9.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.53K | 17.55K | 199.99K | 1.82M | 16.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -205.29K | -235.36K | -1.59M | -1.66M | -744.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.29K | -259.70K | -358.37K | -1.01M | -70.81K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -181.66K | -1.23M | -648.14K | -673.76K |
הנתונים מוצגים ב-GBP