דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KEFI Minerals (KEFI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.01M-2.76M-1.86M-3.16M-1.45M
רווח נקי-9.69M-5.23M-7.90M-6.36M-4.92M
פחת והפחתות13.00K18.00K29.00K24.00K17.00K
מס הכנסה נדחה0000795.00K
תגמול מבוסס מניות035.00K159.00K366.00K810.00K
שינוי בהון החוזר-2.63M4.55M1.70M-244.00K731.00K
יתרת לקוחות-4.43M130.00K-66.00-172.00K-75.00K
מלאי00000
יתרת ספקים000-72.00K0
הון חוזר אחר1.80M4.42M1.77M0806.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן2.31M-2.13M4.14M3.05M1.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.09M-4.03M-3.26M-5.25M-3.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.09M-4.03M-2.46M-3.56M-2.55M
רכישות, נטו0000510.00K
רכישת השקעות000-1.68M-510.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000054.00K
פעילויות השקעה אחרות00-795.00K0-510.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון23.68M6.78M5.09M8.23M3.54M
פירעון חוב6.09M2.35M2.54M1.83M2.71M
הנפקת מניות רגילות17.59M5.00M2.86M6.85M1.05M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-570.00K0-444.00K-219.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.77M185.00K192.00K220.00K394.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים8.59M-7.00K-28.00K-174.00K-921.00K
מזומנים בתחילת התקופה185.00K192.00K220.00K394.00K1.32M
מזומנים בסוף התקופה8.77M185.00K192.00K220.00K394.00K
תזרים מזומנים חופשי-15.09M-6.79M-4.32M-6.72M-4.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.01M-2.76M-1.86M-3.16M-1.45M
הוצאות הוניות-5.09M-4.03M-2.46M-3.56M-2.55M

הנתונים מוצגים ב-GBP

KEFI Minerals - תזרים מזומנים