Karelian Diamond Resources (KDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -373.71K | 441.96K | -76.82K | -375.55K | -757.41K |
| רווח נקי | -278.42K | -237.16K | -291.47K | 13.59K | -422.19K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 369.02K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.52K |
| שינוי בהון החוזר | -10.32K | 441.96K | -17.46K | 63.47K | -615.44K |
| יתרת לקוחות | -35.42K | -2.55K | -19.00 | -12.00 | -762.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.10K | 444.51K | -17.45K | 63.48K | -614.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.97K | -181.15K | 232.12K | -821.63K | 233.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -396.55K | -424.30K | -354.96K | -144.36K | -243.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -396.55K | -424.30K | -354.96K | -144.36K | -243.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 771.53K | 324.21K | 429.95K | 576.00K | 1.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 771.53K | 301.21K | 453.11K | 604.65K | 1.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 23.01K | -23.16K | -28.66K | -23.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.80K | 39.60K | 116.04K | 117.87K | 61.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -508.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 754.00 | -76.44K | -1.83K | 56.09K | 45.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.05K | 116.04K | 117.87K | 61.78K | 15.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.80K | 39.60K | 116.04K | 117.87K | 61.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -373.72K | 17.66K | -431.78K | -519.91K | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -373.71K | 23.65K | -76.82K | -375.55K | -757.41K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -424.30K | -354.96K | -144.36K | -243.01K |
הנתונים מוצגים ב-EUR