Jubilee Metals Group (JLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.73M | 22.32M | 31.01M | 31.01M | 23.79M |
| רווח נקי | -27.34M | 10.94M | 12.28M | 26.51M | 39.60M |
| פחת והפחתות | 16.10M | 15.56M | 8.95M | 10.22M | 3.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -11.62M | 1.46M | -25.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.64M | 435.73K | 869.15K | 405.85K |
| שינוי בהון החוזר | 10.11M | 3.86M | 17.40M | -8.31M | -16.86M |
| יתרת לקוחות | -1.68M | -44.17M | 20.22M | -21.63M | -30.55M |
| מלאי | 2.32M | 16.34M | -9.83M | -9.97M | -3.66M |
| יתרת ספקים | 9.48M | 31.69M | 7.01M | 23.29M | 17.36M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.85M | -10.68M | 3.56M | 253.35K | 21.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.72M | -50.47M | -43.88M | -64.62M | -19.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.72M | -39.84M | -42.91M | -52.11M | -19.82M |
| רכישות, נטו | 0 | -251.36K | 28.24K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -966.62K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.41M | -998.93K | -12.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.17M | 32.71M | 9.97M | 28.18M | 1.12M |
| פירעון חוב | -8.87M | 6.80M | 5.70M | 5.62M | 5.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 325.68K | 20.52M | 4.56M | 35.13M | 1.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -627.58K | 5.39M | -295.88K | -12.57M | -5.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 24.46M | 12.60M | 16.02M | 19.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.80M | -287.73K | -512.19K | 1.81M | 4.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.37M | 4.27M | -3.42M | -3.63M | 9.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.96M | 20.19M | 16.02M | 19.64M | 9.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 24.46M | 12.60M | 16.02M | 19.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.57M | -26.87M | -11.91M | -21.11M | 3.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.73M | 22.32M | 31.01M | 31.01M | 23.79M |
| הוצאות הוניות | -26.30M | -49.19M | -42.91M | -52.11M | -19.82M |
הנתונים מוצגים ב-GBP