James Halstead (JHD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.19M | 38.26M | 49.33M | 49.70M | 6.56M |
| רווח נקי | 35.42M | 40.61M | 41.52M | 42.40M | 40.33M |
| פחת והפחתות | 8.00M | 7.53M | 7.14M | 6.52M | 6.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 179.00K | 941.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.00K | 26.00K | 6.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.20M | -9.85M | 4.52M | 5.63M | -41.82M |
| יתרת לקוחות | 4.29M | -1.79M | 2.90M | 3.03M | -7.45M |
| מלאי | 5.81M | 180.00K | 4.88M | 22.97M | -50.27M |
| יתרת ספקים | -2.98M | -8.24M | -3.26M | -20.37M | 15.91M |
| הון חוזר אחר | 1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -434.00K | -2.57M | -3.89M | -5.07M | 167.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.82M | -1.17M | -563.00K | -2.72M | -2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87M | -3.88M | -3.31M | -2.85M | -3.25M |
| רכישות, נטו | 54.00K | 143.00K | 108.00K | 134.00K | 280.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.57M | 2.75M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.18M | -40.17M | -37.59M | -35.52M | -34.85M |
| פירעון חוב | 0 | -3.43M | -2.98M | -3.02M | -3.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 43.00K | 14.00K | 823.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.08M | -36.47M | -34.38M | -32.30M | -32.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.10M | -268.00K | -266.00K | -224.00K | -143.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.72M | 68.37M | 74.28M | 63.22M | 52.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 159.00K | -298.00K | -118.00K | -376.00K | 145.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.35M | -5.91M | 11.06M | 11.08M | -31.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.37M | 74.28M | 63.22M | 52.14M | 83.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.72M | 68.37M | 74.28M | 63.22M | 52.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.32M | 34.38M | 46.02M | 46.84M | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.19M | 35.72M | 49.33M | 49.70M | 6.56M |
| הוצאות הוניות | -2.87M | -3.88M | -3.31M | -2.85M | -3.25M |
הנתונים מוצגים ב-GBP