Jersey Electricity (JEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.92M | 24.39M | 17.64M | 21.22M | 22.39M |
| רווח נקי | 13.88M | 14.37M | 14.52M | 11.91M | 20.51M |
| פחת והפחתות | 11.82M | 12.06M | 11.58M | 11.09M | 10.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -2.00K | 0 | 3.00K | 41.00K | 41.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.58M | 749.00K | -6.47M | 2.26M | -2.24M |
| יתרת לקוחות | -269.00K | -1.13M | -3.84M | -1.93M | -2.26M |
| מלאי | 548.00K | 752.00K | -2.01M | -257.00K | -881.00K |
| יתרת ספקים | 1.30M | 1.13M | -617.00K | 4.44M | 904.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.99M | -2.79M | -2.00M | -4.08M | -6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.83M | -15.97M | -11.45M | -11.15M | -9.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.28M | -18.04M | -13.05M | -11.32M | -9.32M |
| רכישות, נטו | 125.00K | 34.00K | 3.00K | 7.00K | 6.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.45M | 2.07M | 1.60M | 168.00K | 112.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.97M | -6.67M | -6.17M | -5.81M | -5.58M |
| פירעון חוב | 0 | -429.00K | -242.00K | -206.00K | -297.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.38M | -6.07M | -5.76M | -5.46M | -5.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -592.00K | -170.00K | -165.00K | -145.00K | -92.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.69M | 49.19M | 47.43M | 47.40M | 43.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 4.00K | 0 | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.50M | 1.76M | 32.00K | 4.26M | 7.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.19M | 47.43M | 47.40M | 43.14M | 35.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.69M | 49.19M | 47.43M | 47.40M | 43.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.37M | 6.30M | 4.50M | 9.90M | 13.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.30M | 24.39M | 17.64M | 21.22M | 22.39M |
| הוצאות הוניות | -30.28M | -18.09M | -13.14M | -11.32M | -9.32M |
הנתונים מוצגים ב-GBP