Itaconix (ITX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 3.43 | 4.81 | 4.56 | 0.59 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.13 | 3.73 | 4.12 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.83 | 2.55 | 1.03 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.21 | -0.50 | -0.45 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.43 | -1.28 | -0.70 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -7.53 | -18.75 | -6.29 | -1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.84M | 5.08M | 6.48M | 5.82M | -1.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | -0.68 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | -2.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.57 | 1.41 | 1.35 | -3.26 |
| יחס כיסוי חוב | -1.56 | -2.58 | -11.75 | -4.98 | -11.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.56 | -6.41 | -181.92 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 0.42 | 1.76 | -0.41 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.07% | 34.69% | 34.75% | 31.25% | 32.57% |
| שיעור EBIT | -5.98% | -11.52% | -28.49% | -19.71% | -41.99% |
| שיעור EBITDA | -4.51% | -7.88% | -23.37% | -17.24% | -39.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.98% | -9.91% | -33.57% | -19.71% | -41.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.06% | -13.04% | -28.68% | -19.18% | -44.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.06% | -13.14% | -28.68% | -24.89% | -43.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.06% | -13.14% | -28.68% | -24.89% | -43.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.80% | 100.00% | 129.76% | 98.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.44% | 131.63% | 85.43% | 97.35% | 105.96% |
| תשואה על הנכסים | -9.51% | -10.65% | -17.71% | -12.82% | -97.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.42% | -16.75% | -25.00% | -17.29% | 317.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.44% | -10.30% | -24.76% | -12.13% | 334.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.30% | -9.98% | -24.12% | -11.59% | 868.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.74% | -10.85% | -18.04% | -12.84% | -97.58% |
| תשואת רווחים | -3.92% | -9.52% | -10.49% | -10.03% | -10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 6.21 | 6.35 | 6.28 | 43.45 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 3.34 | 3.69 | 4.53 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 1.84 | 2.30 | 5.00 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 3.59 | 3.12 | 3.06 | 8.70 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.81 | 0.62 | 0.52 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 1.39 | 0.96 | 2.10 | -43.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.45 | 147.56 | 117.49 | 50.61 | 18.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.43 | 58.81 | 57.47 | 58.14 | 8.40 |
| ימי מלאי | 106.21 | 197.93 | 158.97 | 73.04 | 100.77 |
| ימי אשראי מספקים | 130.19 | 109.18 | 98.94 | 80.57 | 90.23 |
| מחזור תפעולי | 166.64 | 256.74 | 216.43 | 131.18 | 109.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.09 | -0.20 | -0.11 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.14 | -0.25 | -0.17 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -12.92 | 1.53 | 1.21 | 1.58 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.07 | -1.90 | -4.69 | -5.39 | -3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.07 | -1.90 | -4.69 | -5.39 | -3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.60 | -1.29 | -0.56 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.12 | -0.34 | -0.22 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.45% | -12.85% | -15.01% | -14.23% | -1.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.47 | -10.75 | -9.17 | -9.97 | -9.26 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 1.38 | 2.74 | 2.48 | 4.07 |
| מכפיל הון | 3.99 | 1.76 | 2.38 | 1.72 | -29.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -220.46 | -7.78 | -6.66 | -7.03 | -82.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,848.31 | -11.88 | -8.08 | -11.13 | -104.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 0.24 | -0.18 | 0.17 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 1.76 | 2.38 | 1.72 | -29.42 |
| מכפיל שווי חברה | -49.99 | -17.11 | -9.94 | -14.81 | -10.38 |
| שווי חברה | 31.16M | 14.15M | 18.91M | 15.75M | 18.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -49.98 | -17.11 | -9.94 | -14.81 | -10.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 1.35 | 2.32 | 2.55 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -215.03 | -7.59 | -5.66 | -7.23 | -81.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,778.22 | -11.60 | -6.87 | -11.45 | -103.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 0.78 | 0.60 | 0.48 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.10 | -0.17 | -0.12 | -0.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.30 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.13 | 1.01 | 0.97 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.45 | 0.68 | 0.50 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.89 | 1.48 | 1.11 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-GBP